アンビション　ＤＸ　ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成25年７月１日

　　至　平成26年６月30日）

当連結会計年度

（自　平成26年７月１日

　　至　平成27年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

186,761

180,889

減価償却費

10,865

12,569

のれん償却額

7,352

7,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,200

5,295

投資有価証券売却益

△2,386

－

投資有価証券売却損

275

－

受取利息及び受取配当金

△157

△2,595

支払利息

4,953

7,631

株式交付費

－

12,172

売上債権の増減額（△は増加）

△18,596

△22,557

たな卸資産の増減額（△は増加）

△173

573

販売用不動産の増減額（△は増加）

△208,783

△178,611

長期預り保証金の増減額（△は減少）

19,296

32,297

営業預り金の増減額（△は減少）

2,135

11,399

前受金の増減額（△は減少）

19,251

11,175

仕入債務の増減額（△は減少）

23,182

786

未払費用の増減額（△は減少）

△1,653

10,556

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,612

3,325

その他

1,762

△11,709

小計

55,900

80,551

法人税等の支払額

△1,355

△92,995

法人税等の還付額

5,493

－

利息及び配当金の受取額

157

2,595

利息の支払額

△5,814

△7,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,382

△17,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,815

△1,201

定期預金の払戻による収入

9,613

－

有形固定資産の取得による支出

△7,677

△188,558

無形固定資産の取得による支出

△6,745

△4,109

投資有価証券の取得による支出

△60,806

△55,345

投資有価証券の売却による収入

49,457

5,000

子会社株式の取得による支出

－

△6,103

貸付けによる支出

－

△50,250

貸付金の回収による収入

－

50,114

差入保証金の差入による支出

△2,002

△9,089

差入保証金の回収による収入

1,227

2,125

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

137,518

その他

△4,249

△3,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,999

△123,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

159,490

△7,350

社債の発行による収入

－

90,000

株式の発行による収入

－

267,469

長期借入金の返済による支出

△92,984

△35,642

長期借入れによる収入

126,000

168,000

配当金の支払額

△10,008

△22,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,497

460,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

194,880

319,611

現金及び現金同等物の期首残高

494,242

689,122

現金及び現金同等物の期末残高

689,122

1,008,734