アンビション　ＤＸ　ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成24年７月１日

　　至　平成25年６月30日）

当連結会計年度

（自　平成25年７月１日

　　至　平成26年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,554

186,761

減価償却費

12,811

10,865

のれん償却額

7,352

7,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,191

8,200

投資有価証券売却益

－

△2,386

投資有価証券売却損

－

275

受取利息及び受取配当金

△134

△157

支払利息

2,869

4,953

固定資産除却損

333

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,306

△18,596

たな卸資産の増減額（△は増加）

△332

△173

販売用不動産の増減額（△は増加）

△47,223

△208,783

長期預り保証金の増減額（△は減少）

33,250

19,296

営業預り金の増減額（△は減少）

△9,260

2,135

前受金の増減額（△は減少）

41,088

19,251

仕入債務の増減額（△は減少）

549

23,182

未払費用の増減額（△は減少）

△19,374

△1,653

未払消費税等の増減額（△は減少）

△459

3,612

その他

7,592

1,762

小計

64,120

55,900

法人税等の支払額

△14,997

△1,355

法人税等の還付額

△1

5,493

利息及び配当金の受取額

134

157

利息の支払額

△2,868

△5,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,388

54,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,813

△20,815

定期預金の払戻による収入

19,647

9,613

有形固定資産の取得による支出

△3,575

△7,677

無形固定資産の取得による支出

－

△6,745

投資有価証券の取得による支出

△13,189

△60,806

投資有価証券の売却による収入

－

49,457

貸付けによる支出

△287

－

貸付金の回収による収入

30,898

－

出資金の払込による支出

△30,100

－

出資金の回収による収入

30,150

－

差入保証金の差入による支出

△2,538

△2,002

差入保証金の回収による収入

306

1,227

その他

△2,804

△4,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,692

△41,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

93,160

159,490

長期借入金の返済による支出

△29,096

△92,984

長期借入れによる収入

10,000

126,000

配当金の支払額

－

△10,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

74,064

182,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,144

194,880

現金及び現金同等物の期首残高

356,097

494,242

現金及び現金同等物の期末残高

※ 494,242

※ 689,122