アンビション ＤＸ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,481,542 | 2,438,704 |
| 減価償却費 | 151,904 | 204,938 |
| のれん償却額 | 146,180 | 198,518 |
| 減損損失 | 4,739 | 12,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,738 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △19,147 | △5,596 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △42,312 | 34,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △3,376 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △15,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,026 | 42,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 186,624 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 23,667 | 11,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △155 |
| 損害賠償金 | － | 43,000 |
| 社債発行費償却 | 1,699 | 1,423 |
| 支払利息 | 130,036 | 173,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △2,070 |
| 固定資産除却損 | 6 | 3,097 |
| 事務所移転費用 | － | 24,990 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,442 | △70,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,986 | △6,342 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,316,963 | △4,385,029 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | △42,629 | 665,739 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 35,385 | 26,744 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 38,151 | 23,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 167,630 | 216,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △35,550 | △47,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △180,546 | △204,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,727 | △47,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,747 | 133,431 |
| その他 | △249,714 | 160,398 |
| 小計 | 2,925,569 | △182,903 |
| 法人税等の支払額 | △507,976 | △585,024 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △43,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 155 |
| 利息の支払額 | △134,822 | △166,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,925 | △977,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △86,000 | △89,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,942,663 | △3,160,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,974 | △115,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76,946 | △1,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,662 | 50,192 |
| 出資金の払込による支出 | △110 | △4,371 |
| 出資金の回収による収入 | 118,195 | 5,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,240 | △141,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,033 | 4,808 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △331,741 | △29,327 |
| その他 | △14,375 | 4,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,271,162 | △3,399,931 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,314,418 | 837,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,074,785 | △5,024,089 |
| 長期借入れによる収入 | 6,287,000 | 8,402,840 |
| 配当金の支払額 | △129,017 | △150,959 |
| 社債の発行による収入 | 98,900 | － |
| 社債の償還による支出 | △127,700 | △125,400 |
| 新株発行による収入 | 43,423 | 52,936 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,000 | － |
| その他 | △41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,196 | 3,993,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | 997 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,690 | △383,288 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,148,939 | 5,571,629 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,571,629 | 5,188,341 |
