アンビション ＤＸ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,438,704 | 3,425,056 |
| 減価償却費 | 204,938 | 265,745 |
| のれん償却額 | 198,518 | 175,246 |
| 減損損失 | 12,048 | 3,125 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △5,596 | △8,847 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 34,188 | △42,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,376 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △15,223 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,261 | 31,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,624 | 18,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 50,688 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 11,093 | 39,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △3,234 |
| 損害賠償金 | 43,000 | － |
| 社債発行費償却 | 1,423 | 699 |
| 支払利息 | 173,377 | 335,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,070 | 13 |
| 固定資産除却損 | 3,097 | 1,833 |
| 事務所移転費用 | 24,990 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 3,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,949 | 61,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,342 | △9,210 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △4,385,029 | △1,951,055 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 665,739 | △1,397,267 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 26,744 | 59,853 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 23,793 | 29,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 216,727 | 130,402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △47,059 | 58,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △204,084 | 121,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △47,261 | 75,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,431 | 66,871 |
| その他 | 160,398 | △73,647 |
| 小計 | △182,903 | 1,466,783 |
| 法人税等の支払額 | △585,024 | △1,094,069 |
| 損害賠償金の支払額 | △43,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 3,234 |
| 利息の支払額 | △166,658 | △359,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △977,432 | 16,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △89,700 | △95,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 98,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,160,846 | △5,426,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,977 | △105,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,166 | △178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,192 | 192 |
| 出資金の払込による支出 | △4,371 | △110 |
| 出資金の回収による収入 | 5,731 | 4,547 |
| 差入保証金の差入による支出 | △141,459 | △3,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,808 | 41,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △29,327 | △207,200 |
| その他 | 4,186 | 29,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,399,931 | △5,664,661 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 837,750 | 4,479,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,024,089 | △5,986,650 |
| 長期借入れによる収入 | 8,402,840 | 10,650,700 |
| 配当金の支払額 | △150,959 | △255,401 |
| 社債の償還による支出 | △125,400 | △33,400 |
| 新株発行による収入 | 52,936 | 108,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,993,078 | 8,963,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 997 | △1,563 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △383,288 | 3,313,926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,571,629 | 5,188,341 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,188,341 | 8,502,267 |
