東武住販のキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 581,538 | 589,101 |
| 減価償却費 | 22,967 | 26,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △82 | △217 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △540 | △560 |
| 支払利息 | 4,341 | 3,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,350 | △4,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △589,176 | 359,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,775 | △66,338 |
| その他 | △37,838 | 62,830 |
| 小計 | 34,135 | 971,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 560 |
| 利息の支払額 | △4,342 | △3,159 |
| 法人税等の支払額 | △165,495 | △210,428 |
| その他 | 1,971 | 4,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △133,189 | 762,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △10,019 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,559 | △28,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,994 | △50,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,294 | △4,119 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,231 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,665 | △82,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 230,000 | △510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △247,026 | △249,846 |
| リース債務の返済による支出 | △2,241 | △1,683 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | － |
| 配当金の支払額 | △61,045 | △62,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,595 | △133,906 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,739 | 546,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 328,634 | 337,374 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 337,374 | 883,926 |
