東武住販

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当事業年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

567,269

547,694

減価償却費

36,853

37,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,147

△42

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,932

6,727

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△400

2,200

受取利息及び受取配当金

△644

△699

支払利息

3,287

3,911

売上債権の増減額（△は増加）

△8,658

10,221

棚卸資産の増減額（△は増加）

△470,284

△370,044

仕入債務の増減額（△は減少）

62,792

△32,426

その他

△24,031

59,623

小計

175,968

265,088

利息及び配当金の受取額

644

699

利息の支払額

△3,362

△4,028

法人税等の支払額

△237,005

△165,919

その他

4,186

1,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

△59,567

97,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△10,000

△0

有形固定資産の取得による支出

△62,725

△11,060

無形固定資産の取得による支出

△9,758

-

資産除去債務の履行による支出

△27

-

敷金及び保証金の差入による支出

△486

△546

敷金及び保証金の返還による収入

16,043

121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,955

△11,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

△270,000

長期借入れによる収入

100,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△234,542

△236,733

リース債務の返済による支出

△147

-

自己株式の取得による支出

△42

-

配当金の支払額

△83,497

△91,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138,229

△98,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△264,752

△12,093

現金及び現金同等物の期首残高

1,024,456

759,704

現金及び現金同等物の期末残高

※ 759,704

※ 747,610