東武住販

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当事業年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

572,803

567,269

減価償却費

53,248

36,853

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,486

△1,147

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,492

10,932

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△100

△400

受取利息及び受取配当金

△532

△644

支払利息

3,975

3,287

売上債権の増減額（△は増加）

△5,208

△8,658

棚卸資産の増減額（△は増加）

894,015

△470,284

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,573

62,792

その他

69,776

△24,031

小計

1,577,382

175,968

利息及び配当金の受取額

532

644

利息の支払額

△3,885

△3,362

法人税等の支払額

△103,233

△237,005

その他

1,881

4,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,472,678

△59,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

3,995

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△185,653

△62,725

無形固定資産の取得による支出

-

△9,758

資産除去債務の履行による支出

△9,831

△27

敷金及び保証金の差入による支出

△915

△486

敷金及び保証金の返還による収入

393

16,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192,011

△66,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△778,300

80,000

長期借入れによる収入

270,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△258,389

△234,542

リース債務の返済による支出

△885

△147

自己株式の取得による支出

△87

△42

配当金の支払額

△79,818

△83,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△847,480

△138,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

433,186

△264,752

現金及び現金同等物の期首残高

591,269

1,024,456

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,024,456

※ 759,704