東武住販

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当事業年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

407,248

572,803

減価償却費

40,946

53,248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106

1,486

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

22,492

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,400

△100

受取利息及び受取配当金

△662

△532

支払利息

5,678

3,975

売上債権の増減額（△は増加）

△2,508

△5,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,163,286

894,015

仕入債務の増減額（△は減少）

59,400

△34,573

その他

△35,781

69,776

小計

△690,470

1,577,382

利息及び配当金の受取額

662

532

利息の支払額

△5,532

△3,885

法人税等の支払額

△178,740

△103,233

その他

2,996

1,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

△871,083

1,472,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,995

3,995

有形固定資産の取得による支出

△100,860

△185,653

資産除去債務の履行による支出

－

△9,831

敷金及び保証金の差入による支出

△3,179

△915

敷金及び保証金の返還による収入

1,583

393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,461

△192,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,018,300

△778,300

長期借入れによる収入

50,000

270,000

長期借入金の返済による支出

△263,346

△258,389

リース債務の返済による支出

△1,616

△885

自己株式の取得による支出

△43,098

△87

配当金の支払額

△81,350

△79,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

678,888

△847,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△292,656

433,186

現金及び現金同等物の期首残高

883,926

591,269

現金及び現金同等物の期末残高

※ 591,269

※ 1,024,456