東武住販

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当事業年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

589,101

407,248

減価償却費

26,597

40,946

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△217

△106

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,000

△1,400

受取利息及び受取配当金

△560

△662

支払利息

3,644

5,678

売上債権の増減額（△は増加）

△4,098

△2,508

たな卸資産の増減額（△は増加）

359,343

△1,163,286

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,338

59,400

その他

62,830

△35,781

小計

971,302

△690,470

利息及び配当金の受取額

560

662

利息の支払額

△3,159

△5,532

法人税等の支払額

△210,428

△178,740

その他

4,187

2,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

762,462

△871,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

140

1,995

有形固定資産の取得による支出

△28,598

△100,860

無形固定資産の取得による支出

△50,115

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4,119

△3,179

敷金及び保証金の返還による収入

688

1,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,003

△100,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△510,000

1,018,300

長期借入れによる収入

690,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△249,846

△263,346

リース債務の返済による支出

△1,683

△1,616

自己株式の取得による支出

－

△43,098

配当金の支払額

△62,376

△81,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133,906

678,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

546,552

△292,656

現金及び現金同等物の期首残高

337,374

883,926

現金及び現金同等物の期末残高

※ 883,926

※ 591,269