東武住販

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当事業年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

581,538

589,101

減価償却費

22,967

26,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

△217

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

800

1,000

受取利息及び受取配当金

△540

△560

支払利息

4,341

3,644

売上債権の増減額（△は増加）

1,350

△4,098

たな卸資産の増減額（△は増加）

△589,176

359,343

仕入債務の増減額（△は減少）

50,775

△66,338

その他

△37,838

62,830

小計

34,135

971,302

利息及び配当金の受取額

540

560

利息の支払額

△4,342

△3,159

法人税等の支払額

△165,495

△210,428

その他

1,971

4,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

△133,189

762,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△10,019

140

有形固定資産の取得による支出

△61,559

△28,598

無形固定資産の取得による支出

△3,994

△50,115

投資有価証券の取得による支出

△30

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,294

△4,119

敷金及び保証金の返還による収入

1,231

688

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,665

△82,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

230,000

△510,000

長期借入れによる収入

300,000

690,000

長期借入金の返済による支出

△247,026

△249,846

リース債務の返済による支出

△2,241

△1,683

自己株式の取得による支出

△92

－

配当金の支払額

△61,045

△62,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

219,595

△133,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,739

546,552

現金及び現金同等物の期首残高

328,634

337,374

現金及び現金同等物の期末残高

※ 337,374

※ 883,926