東武住販

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当事業年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

310,582

507,484

減価償却費

37,704

41,660

貸倒引当金の増減額（△は減少）

475

△169

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,456

4,733

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,100

1,400

受取利息及び受取配当金

△603

△1,117

支払利息

6,419

6,452

固定資産売却損益（△は益）

△1,187

-

売上債権の増減額（△は増加）

108

4,164

棚卸資産の増減額（△は増加）

△529,521

446,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,074

△25,075

その他

△16,258

144,196

小計

△196,999

1,129,730

利息及び配当金の受取額

603

1,117

利息の支払額

△7,145

△5,562

法人税等の支払額

△188,969

△75,575

その他

3,696

1,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

△388,814

1,051,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△5,000

有形固定資産の取得による支出

△95,412

△16,986

有形固定資産の売却による収入

1,187

-

無形固定資産の取得による支出

△7,000

-

その他

△233

344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,459

△21,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

429,960

△438,380

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△219,493

△227,138

配当金の支払額

△100,304

△105,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

510,162

△771,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,888

258,663

現金及び現金同等物の期首残高

747,610

767,498

現金及び現金同等物の期末残高

※ 767,498

※ 1,026,162