東武住販のキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当事業年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 547,694 | 310,582 |
| 減価償却費 | 37,923 | 37,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △42 | 475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,727 | 6,456 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | △1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △699 | △603 |
| 支払利息 | 3,911 | 6,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,221 | 108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △370,044 | △529,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △32,426 | △10,074 |
| その他 | 59,623 | △16,258 |
| 小計 | 265,088 | △196,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 603 |
| 利息の支払額 | △4,028 | △7,145 |
| 法人税等の支払額 | △165,919 | △188,969 |
| その他 | 1,850 | 3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,690 | △388,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,060 | △95,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △546 | △447 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 121 | 243 |
| その他 | - | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,486 | △101,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △270,000 | 429,960 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,733 | △219,493 |
| 配当金の支払額 | △91,564 | △100,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,297 | 510,162 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,093 | 19,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 759,704 | 747,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 747,610 | 767,498 |
