東武住販

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当事業年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

547,694

310,582

減価償却費

37,923

37,704

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

475

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,727

6,456

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,200

△1,100

受取利息及び受取配当金

△699

△603

支払利息

3,911

6,419

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,187

売上債権の増減額（△は増加）

10,221

108

棚卸資産の増減額（△は増加）

△370,044

△529,521

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,426

△10,074

その他

59,623

△16,258

小計

265,088

△196,999

利息及び配当金の受取額

699

603

利息の支払額

△4,028

△7,145

法人税等の支払額

△165,919

△188,969

その他

1,850

3,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

97,690

△388,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△11,060

△95,412

有形固定資産の売却による収入

-

1,187

無形固定資産の取得による支出

-

△7,000

敷金及び保証金の差入による支出

△546

△447

敷金及び保証金の返還による収入

121

243

その他

-

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,486

△101,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△270,000

429,960

長期借入れによる収入

500,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△236,733

△219,493

配当金の支払額

△91,564

△100,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,297

510,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,093

19,888

現金及び現金同等物の期首残高

759,704

747,610

現金及び現金同等物の期末残高

※ 747,610

※ 767,498