日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2023年 1月 1日

　至 2023年 6月30日)

当期

(自 2023年 7月 1日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,772,316

3,984,901

減価償却費

1,007,847

1,015,374

投資法人債発行費償却

3,709

3,709

固定資産除却損

7,075

7,052

受取利息

△81

△87

支払利息

401,088

446,498

営業未収入金の増減額（△は増加）

14,453

10,807

前払費用の増減額（△は増加）

△13,100

6,161

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,002

△4,675

未払消費税等の増減額（△は減少）

160,675

△197,882

営業未払金の増減額（△は減少）

122,607

△81,180

未払費用の増減額（△は減少）

4,622

3,659

前受金の増減額（△は減少）

6,988

715

信託有形固定資産の売却による減少額

2,988,584

630,720

その他

1,713

△13,966

小計

8,490,505

5,811,809

利息の受取額

81

87

利息の支払額

△388,212

△424,705

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,204

△758

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,101,169

5,386,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△230

△14,912

信託有形固定資産の取得による支出

△641,425

△5,676,628

信託無形固定資産の取得による支出

△693,320

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

396,345

419,504

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△563,433

△430,521

敷金及び保証金の回収による収入

60

-

投資有価証券の払戻による収入

-

50,000

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,503,248

△5,653,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,100,000

9,900,000

長期借入金の返済による支出

△9,100,000

△9,900,000

分配金の支払額

△3,769,051

△3,763,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,769,051

△3,763,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,828,869

△4,030,411

現金及び現金同等物の期首残高

17,321,157

20,150,026

現金及び現金同等物の期末残高

 20,150,026

 16,119,615