日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2022年 7月 1日

　至 2022年12月31日)

当期

(自 2023年 1月 1日

　至 2023年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,774,829

3,772,316

減価償却費

1,005,405

1,007,847

投資法人債発行費償却

3,709

3,709

固定資産除却損

1,586

7,075

受取利息

△79

△81

支払利息

394,289

401,088

営業未収入金の増減額（△は増加）

△35,512

14,453

前払費用の増減額（△は増加）

16,018

△13,100

長期前払費用の増減額（△は増加）

45,232

12,002

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,044

160,675

営業未払金の増減額（△は減少）

54,844

122,607

未払費用の増減額（△は減少）

△5,976

4,622

前受金の増減額（△は減少）

11,232

6,988

信託有形固定資産の売却による減少額

-

2,988,584

その他

3,088

1,713

小計

5,246,623

8,490,505

利息の受取額

79

81

利息の支払額

△382,261

△388,212

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△655

△1,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,863,787

8,101,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,280

△230

信託有形固定資産の取得による支出

△326,125

△641,425

信託無形固定資産の取得による支出

-

△693,320

預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,301

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

511,093

396,345

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△293,880

△563,433

敷金及び保証金の回収による収入

-

60

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,739

△1,503,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,000,000

9,100,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

△9,100,000

分配金の支払額

△3,963,313

△3,769,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,963,313

△3,769,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

779,734

2,828,869

現金及び現金同等物の期首残高

16,541,423

17,321,157

現金及び現金同等物の期末残高

 17,321,157

 20,150,026