日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2022年 1月 1日

　至 2022年 6月30日)

当期

(自 2022年 7月 1日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,971,478

3,774,829

減価償却費

1,006,357

1,005,405

投資法人債発行費償却

3,709

3,709

固定資産除却損

391

1,586

固定資産圧縮損

65,029

-

受取利息

△77

△79

支払利息

374,142

394,289

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,309

△35,512

前払費用の増減額（△は増加）

△5,555

16,018

長期前払費用の増減額（△は増加）

140,039

45,232

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,561

△22,044

営業未払金の増減額（△は減少）

△69,926

54,844

未払費用の増減額（△は減少）

6,236

△5,976

前受金の増減額（△は減少）

2,075

11,232

信託有形固定資産の売却による減少額

1,262,213

-

その他

△11,143

3,088

小計

6,726,720

5,246,623

利息の受取額

77

79

利息の支払額

△371,613

△382,261

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△54,356

△655

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,300,827

4,863,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,965

△2,280

信託有形固定資産の取得による支出

△619,913

△326,125

預り敷金及び保証金の受入による収入

15,869

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△20,508

△8,301

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

431,226

511,093

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△348,558

△293,880

投資有価証券の取得による支出

△32,356

-

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△580,449

△120,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,320,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,320,000

△7,000,000

分配金の支払額

△5,238,598

△3,963,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,238,598

△3,963,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

481,779

779,734

現金及び現金同等物の期首残高

16,059,643

16,541,423

現金及び現金同等物の期末残高

 16,541,423

 17,321,157