日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2021年 7月 1日

　至 2021年12月31日)

当期

(自 2022年 1月 1日

　至 2022年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,390,793

3,971,478

減価償却費

1,009,653

1,006,357

投資法人債発行費償却

3,510

3,709

固定資産除却損

6,619

391

固定資産圧縮損

-

65,029

受取利息

△80

△77

支払利息

376,107

374,142

営業未収入金の増減額（△は増加）

△2,125

3,309

前払費用の増減額（△は増加）

△238

△5,555

長期前払費用の増減額（△は増加）

63,774

140,039

未払消費税等の増減額（△は減少）

△246,561

△21,561

営業未払金の増減額（△は減少）

95,996

△69,926

未払費用の増減額（△は減少）

16

6,236

前受金の増減額（△は減少）

3,988

2,075

信託有形固定資産の売却による減少額

6,110,581

1,262,213

信託無形固定資産の売却による減少額

562,470

-

その他

△31,050

△11,143

小計

13,343,455

6,726,720

利息の受取額

80

77

利息の支払額

△361,505

△371,613

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△874

△54,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,981,155

6,300,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△4,965

信託有形固定資産の取得による支出

△8,138,119

△619,913

無形固定資産の取得による支出

△5,130

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

15,869

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△20,508

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

434,737

431,226

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△663,141

△348,558

投資有価証券の払戻による収入

70,000

-

投資有価証券の取得による支出

△617

△32,356

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,303,517

△580,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,000,000

3,320,000

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

△3,320,000

投資法人債の発行による収入

2,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△19,538

-

分配金の支払額

△4,851,740

△5,238,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,871,279

△5,238,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△193,640

481,779

現金及び現金同等物の期首残高

16,253,284

16,059,643

現金及び現金同等物の期末残高

 16,059,643

 16,541,423