日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2021年 1月 1日

　至 2021年 6月30日)

当期

(自 2021年 7月 1日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,859,134

5,390,793

減価償却費

1,004,346

1,009,653

投資法人債発行費償却

2,739

3,510

固定資産除却損

6,217

6,619

受取利息

△80

△80

支払利息

359,749

376,107

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,708

△2,125

前払費用の増減額（△は増加）

△11,393

△238

長期前払費用の増減額（△は増加）

△8,840

63,774

未払消費税等の増減額（△は減少）

108,528

△246,561

営業未払金の増減額（△は減少）

△260,784

95,996

未払費用の増減額（△は減少）

△14,499

16

前受金の増減額（△は減少）

△22,964

3,988

信託有形固定資産の売却による減少額

5,564,137

6,110,581

信託無形固定資産の売却による減少額

-

562,470

その他

△9,158

△31,050

小計

11,573,421

13,343,455

利息の受取額

80

80

利息の支払額

△351,870

△361,505

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△735

△874

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,220,895

12,981,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△5,662,431

△8,138,119

無形固定資産の取得による支出

-

△5,130

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,640

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

591,070

434,737

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△868,297

△663,141

敷金及び保証金の差入による支出

△37

-

投資有価証券の払戻による収入

53,373

70,000

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△617

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,944,208

△8,303,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,500,000

8,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,500,000

△10,000,000

投資法人債の発行による収入

-

2,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△19,538

分配金の支払額

△5,437,285

△4,851,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,437,285

△4,871,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△160,597

△193,640

現金及び現金同等物の期首残高

16,413,882

16,253,284

現金及び現金同等物の期末残高

 16,253,284

 16,059,643