日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2020年 7月 1日

　至 2020年12月31日)

当期

(自 2021年 1月 1日

　至 2021年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,444,094

4,859,134

減価償却費

1,016,725

1,004,346

投資法人債発行費償却

2,739

2,739

固定資産除却損

2,450

6,217

受取利息

△72

△80

支払利息

352,306

359,749

営業未収入金の増減額（△は増加）

51,393

△3,708

前払費用の増減額（△は増加）

△15,920

△11,393

長期前払費用の増減額（△は増加）

△199,307

△8,840

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,893

108,528

営業未払金の増減額（△は減少）

202,601

△260,784

未払費用の増減額（△は減少）

△3,526

△14,499

前受金の増減額（△は減少）

16,492

△22,964

信託有形固定資産の売却による減少額

7,744,304

5,564,137

その他

51,137

△9,158

小計

14,682,313

11,573,421

利息の受取額

72

80

利息の支払額

△334,210

△351,870

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△309

△735

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,347,866

11,220,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,584

-

信託有形固定資産の取得による支出

△14,866,458

△5,662,431

信託無形固定資産の取得による支出

△2,670

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

18,848

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,397

△6,640

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

608,333

591,070

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△735,062

△868,297

敷金及び保証金の差入による支出

-

△37

投資有価証券の払戻による収入

45,000

53,373

投資有価証券の取得による支出

-

△50,000

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,938,236

△5,944,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,700,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,700,000

-

長期借入れによる収入

16,750,000

8,500,000

長期借入金の返済による支出

△11,000,000

△8,500,000

分配金の支払額

△4,144,679

△5,437,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,605,320

△5,437,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014,950

△160,597

現金及び現金同等物の期首残高

15,398,931

16,413,882

現金及び現金同等物の期末残高

 16,413,882

 16,253,284