日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2020年 1月 1日

　至 2020年 6月30日)

当期

(自 2020年 7月 1日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,151,951

5,444,094

減価償却費

992,330

1,016,725

投資法人債発行費償却

2,739

2,739

固定資産除却損

148

2,450

固定資産圧縮損

43,705

-

受取利息

△71

△72

支払利息

349,979

352,306

営業未収入金の増減額（△は増加）

△43,216

51,393

前払費用の増減額（△は増加）

△10,282

△15,920

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,410

△199,307

未払消費税等の増減額（△は減少）

130,322

16,893

営業未払金の増減額（△は減少）

△98,430

202,601

未払費用の増減額（△は減少）

4,741

△3,526

前受金の増減額（△は減少）

9,315

16,492

信託有形固定資産の売却による減少額

-

7,744,304

その他

△1,428

51,137

小計

5,525,395

14,682,313

利息の受取額

71

72

利息の支払額

△359,827

△334,210

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△900

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,164,738

14,347,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,238

△1,584

信託有形固定資産の取得による支出

△837,498

△14,866,458

信託無形固定資産の取得による支出

-

△2,670

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

18,848

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△3,397

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

394,660

608,333

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△358,302

△735,062

投資有価証券の払戻による収入

-

45,000

投資有価証券の取得による支出

△1,076

-

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△836,699

△14,938,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,700,000

短期借入金の返済による支出

-

△2,700,000

長期借入れによる収入

9,500,000

16,750,000

長期借入金の返済による支出

△9,500,000

△11,000,000

分配金の支払額

△3,995,303

△4,144,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,995,303

1,605,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

332,735

1,014,950

現金及び現金同等物の期首残高

15,066,195

15,398,931

現金及び現金同等物の期末残高

 15,398,931

 16,413,882