日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2019年 7月 1日

　至 2019年12月31日)

当期

(自 2020年 1月 1日

　至 2020年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,000,687

4,151,951

減価償却費

965,269

992,330

投資法人債発行費償却

2,739

2,739

固定資産除却損

3,317

148

固定資産圧縮損

-

43,705

受取利息

△71

△71

支払利息

368,096

349,979

営業未収入金の増減額（△は増加）

△360

△43,216

前払費用の増減額（△は増加）

7,110

△10,282

長期前払費用の増減額（△は増加）

△132,748

△6,410

未払消費税等の増減額（△は減少）

△252,837

130,322

営業未払金の増減額（△は減少）

△65,613

△98,430

未払費用の増減額（△は減少）

15,135

4,741

前受金の増減額（△は減少）

△37,176

9,315

その他

△5,911

△1,428

小計

4,867,636

5,525,395

利息の受取額

71

71

利息の支払額

△356,621

△359,827

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,508

△900

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,509,577

5,164,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△33,238

信託有形固定資産の取得による支出

△684,521

△837,498

預り敷金及び保証金の受入による収入

48

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△5,127

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

516,835

394,660

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△214,779

△358,302

投資有価証券の払戻による収入

356

-

投資有価証券の取得による支出

△72,033

△1,076

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△460,466

△836,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△700,000

-

長期借入れによる収入

11,700,000

9,500,000

長期借入金の返済による支出

△11,000,000

△9,500,000

投資法人債発行費の支出

△158

-

分配金の支払額

△4,319,510

△3,995,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,319,668

△3,995,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△270,557

332,735

現金及び現金同等物の期首残高

15,336,752

15,066,195

現金及び現金同等物の期末残高

 15,066,195

 15,398,931