日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2019年１月１日

　至 2019年６月30日)

当期

(自 2019年 7月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,326,869

4,000,687

減価償却費

947,836

965,269

投資法人債発行費償却

2,382

2,739

固定資産除却損

79

3,317

固定資産圧縮損

64,438

-

受取利息

△69

△71

支払利息

362,803

368,096

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,904

△360

前払費用の増減額（△は増加）

△6,123

7,110

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,776

△132,748

未収消費税等の増減額（△は増加）

496,617

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

366,386

△252,837

営業未払金の増減額（△は減少）

163,400

△65,613

未払費用の増減額（△は減少）

△5,421

15,135

前受金の増減額（△は減少）

84,725

△37,176

信託有形固定資産の売却による減少額

6,619,520

-

その他

△20,992

△5,911

小計

13,382,772

4,867,636

利息の受取額

69

71

利息の支払額

△364,769

△356,621

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

975

△1,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,019,048

4,509,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△9,321,682

△684,521

預り敷金及び保証金の受入による収入

6,976

48

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△5,127

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

514,486

516,835

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△572,118

△214,779

投資有価証券の払戻による収入

1,133

356

投資有価証券の取得による支出

△101,861

△72,033

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,474,311

△460,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△700,000

長期借入れによる収入

9,970,000

11,700,000

長期借入金の返済による支出

△10,970,000

△11,000,000

投資法人債の発行による収入

1,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△13,713

△158

分配金の支払額

△3,840,003

△4,319,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,153,717

△4,319,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

391,019

△270,557

現金及び現金同等物の期首残高

14,945,733

15,336,752

現金及び現金同等物の期末残高

 15,336,752

 15,066,195