日本リート

(単位：千円)

前期

自 2018年 7月 1日

至 2018年12月31日

当期

自 2019年 1月 1日

至 2019年 6月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,840,403

4,326,869

減価償却費

907,332

947,836

投資法人債発行費償却

1,507

2,382

固定資産除却損

8,711

79

固定資産圧縮損

-

64,438

投資口交付費

112,068

-

受取利息

△80

△69

支払利息

355,388

362,803

営業未収入金の増減額（△は増加）

△573

△3,904

前払費用の増減額（△は増加）

△62,178

△6,123

長期前払費用の増減額（△は増加）

△347,845

△15,776

未収消費税等の増減額（△は増加）

△496,617

496,617

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,897

366,386

営業未払金の増減額（△は減少）

66,208

163,400

未払費用の増減額（△は減少）

23,360

△5,421

前受金の増減額（△は減少）

163,791

84,725

信託有形固定資産の売却による減少額

-

6,619,520

その他

△650,001

△20,992

小計

3,880,575

13,382,772

利息の受取額

80

69

利息の支払額

△348,587

△364,769

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

8,178

975

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,540,247

13,019,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△234,960

-

信託有形固定資産の取得による支出

△39,769,669

△9,321,682

無形固定資産の取得による支出

△1,251,662

-

信託無形固定資産の取得による支出

△848,737

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

66,174

6,976

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,020

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,263,566

514,486

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△353,565

△572,118

敷金及び保証金の差入による支出

△50

-

投資有価証券の払戻による収入

632,278

1,133

投資有価証券の取得による支出

-

△101,861

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,498,889

△9,474,311

(単位：千円)

前期

自 2018年 7月 1日

至 2018年12月31日

当期

自 2019年 1月 1日

至 2019年 6月30日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

700,000

短期借入金の返済による支出

△2,600,000

-

長期借入れによる収入

33,400,000

9,970,000

長期借入金の返済による支出

△12,300,000

△10,970,000

投資法人債の発行による収入

1,483,660

986,286

投資口の発行による収入

17,118,234

-

分配金の支払額

△3,335,053

△3,840,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,766,841

△3,153,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,191,800

391,019

現金及び現金同等物の期首残高

18,137,533

14,945,733

現金及び現金同等物の期末残高

 14,945,733

 15,336,752