日本リート

(単位：千円)

前期

(自 2023年 7月 1日

　至 2023年12月31日)

当期

(自 2024年 1月 1日

　至 2024年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,984,901

4,774,891

減価償却費

1,015,374

993,760

投資法人債発行費償却

3,709

3,709

固定資産除却損

7,052

12,457

受取利息

△87

△74

支払利息

446,498

461,346

営業未収入金の増減額（△は増加）

10,807

△4,243

前払費用の増減額（△は増加）

6,161

6,641

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,675

103,296

未払消費税等の増減額（△は減少）

△197,882

190,649

営業未払金の増減額（△は減少）

△81,180

93,914

未払費用の増減額（△は減少）

3,659

△3,350

前受金の増減額（△は減少）

715

26,841

信託有形固定資産の売却による減少額

630,720

6,502,215

その他

△13,966

12,245

小計

5,811,809

13,174,300

利息の受取額

87

74

利息の支払額

△424,705

△457,019

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△758

△706

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,386,432

12,716,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,912

-

信託有形固定資産の取得による支出

△5,676,628

△8,612,921

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

419,504

469,246

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△430,521

△358,800

投資有価証券の払戻による収入

50,000

30,000

その他の支出

△1,244

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,653,802

△8,473,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,900,000

9,250,000

長期借入金の返済による支出

△9,900,000

△7,750,000

分配金の支払額

△3,763,041

△3,976,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,763,041

△2,476,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,030,411

1,766,131

現金及び現金同等物の期首残高

20,150,026

16,119,615

現金及び現金同等物の期末残高

 16,119,615

 17,885,747