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決算書
(単位：千円)
前期
(自 2024年 1月 1日
至 2024年 6月30日)
当期
(自 2024年 7月 1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,774,891
4,889,310
減価償却費
993,760
992,014
投資法人債発行費償却
3,709
固定資産除却損
12,457
13,289
受取利息
△74
△1,330
支払利息
461,346
493,745
営業未収入金の増減額（△は増加）
△4,243
6,299
前払費用の増減額（△は増加）
6,641
△8,983
長期前払費用の増減額（△は増加）
103,296
32,586
未払消費税等の増減額（△は減少）
190,649
179,225
営業未払金の増減額（△は減少）
93,914
△61,870
未払費用の増減額（△は減少）
△3,350
7,386
前受金の増減額（△は減少）
26,841
△28,330
信託有形固定資産の売却による減少額
6,502,215
6,844,872
その他
12,245
△31,660
小計
13,174,300
13,330,264
利息の受取額
74
1,330
利息の支払額
△457,019
△487,399
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△706
△1,245
12,716,648
12,842,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
△125
信託有形固定資産の取得による支出
△8,612,921
△1,038,797
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
469,246
372,296
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△358,800
△506,760
敷金及び保証金の回収による収入
37
投資有価証券の払戻による収入
30,000
投資有価証券の取得による支出
△121,563
その他の支出
△1,244
△8,473,720
△1,296,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,250,000
9,850,000
長期借入金の返済による支出
△7,750,000
△11,350,000
自己投資口の取得による支出
△2,499,903
分配金の支払額
△3,976,797
△4,300,536
△2,476,797
△8,300,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,766,131
3,246,351
現金及び現金同等物の期首残高
16,119,615
17,885,747
現金及び現金同等物の期末残高
21,132,099
