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決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2024年 7月 1日
至 2024年12月31日)
当期
(自 2025年 1月 1日
至 2025年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,889,310
6,079,089
減価償却費
992,014
1,017,293
投資法人債発行費償却
3,709
4,145
固定資産除却損
13,289
17,708
受取利息
△1,330
△8,792
支払利息
493,745
507,980
営業未収入金の増減額（△は増加）
6,299
△110,486
前払費用の増減額（△は増加）
△8,983
21,109
長期前払費用の増減額（△は増加）
32,586
134,422
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
△259,122
未払消費税等の増減額（△は減少）
179,225
△411,792
営業未払金の増減額（△は減少）
△61,870
113,552
未払費用の増減額（△は減少）
7,386
△11,226
前受金の増減額（△は減少）
△28,330
△51,687
信託有形固定資産の売却による減少額
6,844,872
3,955,382
信託無形固定資産の売却による減少額
6,655,269
その他
△31,660
△78,126
小計
13,330,264
17,574,718
利息の受取額
1,330
8,792
利息の支払額
△487,399
△508,535
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,245
△3,169
12,842,949
17,071,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△125
△494
信託有形固定資産の取得による支出
△1,038,797
△19,114,794
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
372,296
919,702
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△506,760
△1,100,130
敷金及び保証金の回収による収入
37
投資有価証券の取得による支出
△121,563
その他の支出
△1,244
△1,296,157
△19,296,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,850,000
9,360,000
長期借入金の返済による支出
△11,350,000
△8,050,000
投資法人債の発行による収入
1,300,000
投資法人債の償還による支出
△1,000,000
投資法人債発行費の支出
△14,326
自己投資口の取得による支出
△2,499,903
分配金の支払額
△4,300,536
△4,400,030
△8,300,440
△2,804,357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,246,351
△5,029,513
現金及び現金同等物の期首残高
17,885,747
21,132,099
現金及び現金同等物の期末残高
16,102,585
