日本リート

(単位：千円)

前期

(2023年12月31日)

当期

(2024年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,246,577

11,876,457

信託現金及び信託預金

5,873,038

6,009,289

営業未収入金

97,023

101,266

前払費用

470,471

463,829

その他

12,392

14,105

流動資産合計

16,699,501

18,464,948

固定資産

有形固定資産

建物

 287,615

 287,615

減価償却累計額

△43,600

△48,380

建物（純額）

244,014

239,234

工具、器具及び備品

1,066

1,066

減価償却累計額

△51

△125

工具、器具及び備品（純額）

1,014

940

信託建物

 63,825,724

 63,911,805

減価償却累計額

△14,774,534

△15,277,528

信託建物（純額）

49,051,189

48,634,277

信託構築物

236,544

234,554

減価償却累計額

△96,147

△100,951

信託構築物（純額）

140,396

133,602

信託機械及び装置

582,716

641,275

減価償却累計額

△230,246

△248,444

信託機械及び装置（純額）

352,469

392,830

信託工具、器具及び備品

 423,304

 466,176

減価償却累計額

△191,852

△219,647

信託工具、器具及び備品（純額）

231,451

246,529

信託土地

 189,364,822

 190,808,354

信託建設仮勘定

1,763

2,973

有形固定資産合計

239,387,121

240,458,743

無形固定資産

借地権

1,256,792

1,256,792

信託借地権

16,792,459

16,792,459

その他

3,401

3,208

無形固定資産合計

18,052,653

18,052,460

投資その他の資産

投資有価証券

32,356

－

敷金及び保証金

10,137

10,137

長期前払費用

1,236,083

1,132,787

繰延税金資産

21

23

その他

7,705

8,950

投資その他の資産合計

1,286,305

1,151,899

固定資産合計

258,726,080

259,663,103

(単位：千円)

前期

(2023年12月31日)

当期

(2024年6月30日)

繰延資産

投資法人債発行費

36,874

33,164

繰延資産合計

36,874

33,164

資産合計

275,462,457

278,161,217

負債の部

流動負債

営業未払金

1,184,509

1,245,365

1年内償還予定の投資法人債

－

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

17,600,000

19,400,000

未払費用

342,274

343,250

未払法人税等

657

1,042

未払消費税等

41,917

232,567

前受金

1,467,024

1,493,866

その他

142,204

136,002

流動負債合計

20,778,589

23,852,093

固定負債

投資法人債

6,500,000

5,500,000

長期借入金

108,520,000

108,220,000

預り敷金及び保証金

62,921

62,921

信託預り敷金及び保証金

8,994,903

9,130,206

その他

169

－

固定負債合計

124,077,994

122,913,128

負債合計

144,856,584

146,765,222

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,090,271

4,880,393

剰余金合計

4,090,271

4,880,393

投資主資本合計

130,605,873

131,395,994

純資産合計

 130,605,873

 131,395,994

負債純資産合計

275,462,457

278,161,217