日本リート

(単位：千円)

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,981,536

9,009,860

信託現金及び信託預金

5,964,196

6,326,892

営業未収入金

88,158

92,063

前払費用

437,146

443,269

未収還付法人税等

1,065

-

未収消費税等

496,617

-

その他

5,842

8,093

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

15,974,563

15,880,179

固定資産

有形固定資産

建物

234,960

234,960

減価償却累計額

△3,053

△6,122

建物（純額）

231,906

228,837

信託建物

 59,444,603

 60,348,113

減価償却累計額

△6,987,861

△7,679,424

信託建物（純額）

52,456,741

52,668,689

信託構築物

197,330

202,527

減価償却累計額

△42,332

△46,903

信託構築物（純額）

154,998

155,623

信託機械及び装置

357,904

357,750

減価償却累計額

△48,292

△65,167

信託機械及び装置（純額）

309,611

292,583

信託工具、器具及び備品

122,424

142,763

減価償却累計額

△28,970

△38,771

信託工具、器具及び備品（純額）

93,454

103,991

信託土地

 180,791,041

 181,677,527

信託建設仮勘定

5,256

1,824

有形固定資産合計

234,043,010

235,129,077

無形固定資産

借地権

1,251,662

1,251,662

信託借地権

16,658,938

16,658,938

その他

5,835

5,626

無形固定資産合計

17,916,435

17,916,226

投資その他の資産

投資有価証券

-

102,041

敷金及び保証金

10,160

10,160

長期前払費用

1,129,373

1,145,150

繰延税金資産

0

0

その他

38,290

39,535

投資その他の資産合計

1,177,825

1,296,887

固定資産合計

253,137,271

254,342,191

(単位：千円)

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年 6月30日)

繰延資産

投資法人債発行費

35,152

46,641

繰延資産合計

35,152

46,641

資産合計

269,146,988

270,269,012

負債の部

流動負債

営業未払金

1,539,384

1,094,796

短期借入金

-

700,000

1年内返済予定の長期借入金

21,970,000

20,500,000

未払費用

247,820

240,433

未払法人税等

-

520

未払消費税等

-

366,386

前受金

1,391,630

1,476,356

その他

588,439

371,080

流動負債合計

25,737,275

24,749,574

固定負債

投資法人債

3,500,000

4,500,000

長期借入金

100,700,000

101,170,000

預り敷金及び保証金

65,153

72,129

信託預り敷金及び保証金

8,766,512

8,908,858

その他

-

4,747

固定負債合計

113,031,666

114,655,736

負債合計

138,768,941

139,405,310

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,862,444

4,348,100

剰余金合計

3,862,444

4,348,100

投資主資本合計

130,378,046

130,863,702

純資産合計

 130,378,046

 130,863,702

負債純資産合計

269,146,988

270,269,012