日本リート

(単位：千円)

前期

(2023年6月30日)

当期

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,095,856

10,246,577

信託現金及び信託預金

6,054,170

5,873,038

営業未収入金

107,830

97,023

前払費用

476,632

470,471

その他

11,667

12,392

流動資産合計

20,746,157

16,699,501

固定資産

有形固定資産

建物

 286,915

 287,615

減価償却累計額

△38,821

△43,600

建物（純額）

248,093

244,014

工具、器具及び備品

184

1,066

減価償却累計額

△21

△51

工具、器具及び備品（純額）

162

1,014

信託建物

 62,188,797

 63,825,724

減価償却累計額

△13,962,298

△14,774,534

信託建物（純額）

48,226,498

49,051,189

信託構築物

234,024

236,544

減価償却累計額

△90,414

△96,147

信託構築物（純額）

143,609

140,396

信託機械及び装置

504,124

582,716

減価償却累計額

△208,249

△230,246

信託機械及び装置（純額）

295,874

352,469

信託工具、器具及び備品

 336,331

 423,304

減価償却累計額

△164,543

△191,852

信託工具、器具及び備品（純額）

171,787

231,451

信託土地

 186,153,895

 189,364,822

信託建設仮勘定

1,315

1,763

有形固定資産合計

235,241,237

239,387,121

無形固定資産

借地権

1,256,792

1,256,792

信託借地権

16,792,459

16,792,459

その他

3,594

3,401

無形固定資産合計

18,052,847

18,052,653

投資その他の資産

投資有価証券

82,973

32,356

敷金及び保証金

10,137

10,137

長期前払費用

1,231,408

1,236,083

繰延税金資産

27

21

その他

8,668

7,705

投資その他の資産合計

1,333,216

1,286,305

固定資産合計

254,627,301

258,726,080

(単位：千円)

前期

(2023年6月30日)

当期

(2023年12月31日)

繰延資産

投資法人債発行費

40,584

36,874

繰延資産合計

40,584

36,874

資産合計

275,414,043

275,462,457

負債の部

流動負債

営業未払金

1,160,600

1,184,509

1年内返済予定の長期借入金

17,650,000

17,600,000

未払費用

316,821

342,274

未払法人税等

357

657

未払消費税等

239,800

41,917

前受金

1,466,309

1,467,024

その他

143,618

142,204

流動負債合計

20,977,507

20,778,589

固定負債

投資法人債

6,500,000

6,500,000

長期借入金

108,470,000

108,520,000

預り敷金及び保証金

62,921

62,921

信託預り敷金及び保証金

9,010,034

8,994,903

その他

678

169

固定負債合計

124,043,634

124,077,994

負債合計

145,021,142

144,856,584

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,877,299

4,090,271

剰余金合計

3,877,299

4,090,271

投資主資本合計

130,392,900

130,605,873

純資産合計

 130,392,900

 130,605,873

負債純資産合計

275,414,043

275,462,457