日本リート

(単位：千円)

前期

(2022年12月31日)

当期

(2023年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,179,214

14,095,856

信託現金及び信託預金

6,141,943

6,054,170

営業未収入金

122,283

107,830

前払費用

463,531

476,632

その他

10,549

11,667

流動資産合計

17,917,521

20,746,157

固定資産

有形固定資産

建物

 273,355

 286,915

減価償却累計額

△34,333

△38,821

建物（純額）

239,021

248,093

工具、器具及び備品

184

184

減価償却累計額

△12

△21

工具、器具及び備品（純額）

171

162

信託建物

 62,227,779

 62,188,797

減価償却累計額

△13,168,131

△13,962,298

信託建物（純額）

49,059,647

48,226,498

信託構築物

230,133

234,024

減価償却累計額

△84,317

△90,414

信託構築物（純額）

145,815

143,609

信託機械及び装置

518,575

504,124

減価償却累計額

△193,333

△208,249

信託機械及び装置（純額）

325,242

295,874

信託工具、器具及び備品

 329,740

 336,331

減価償却累計額

△146,498

△164,543

信託工具、器具及び備品（純額）

183,242

171,787

信託土地

 188,518,790

 186,153,895

信託建設仮勘定

-

1,315

有形固定資産合計

238,471,932

235,241,237

無形固定資産

借地権

1,256,792

1,256,792

信託借地権

16,099,139

16,792,459

その他

3,788

3,594

無形固定資産合計

17,359,720

18,052,847

投資その他の資産

投資有価証券

82,973

82,973

敷金及び保証金

10,197

10,137

長期前払費用

1,243,411

1,231,408

繰延税金資産

21

27

その他

8,167

8,668

投資その他の資産合計

1,344,771

1,333,216

固定資産合計

257,176,424

254,627,301

(単位：千円)

前期

(2022年12月31日)

当期

(2023年6月30日)

繰延資産

投資法人債発行費

44,294

40,584

繰延資産合計

44,294

40,584

資産合計

275,138,240

275,414,043

負債の部

流動負債

営業未払金

907,771

1,160,600

1年内返済予定の長期借入金

19,000,000

17,650,000

未払費用

299,322

316,821

未払法人税等

378

357

未払消費税等

79,125

239,800

前受金

1,459,320

1,466,309

その他

212,826

143,618

流動負債合計

21,958,745

20,977,507

固定負債

投資法人債

6,500,000

6,500,000

長期借入金

107,120,000

108,470,000

預り敷金及び保証金

62,921

62,921

信託預り敷金及び保証金

9,100,062

9,010,034

その他

1,186

678

固定負債合計

122,784,171

124,043,634

負債合計

144,742,916

145,021,142

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,879,722

3,877,299

剰余金合計

3,879,722

3,877,299

投資主資本合計

130,395,324

130,392,900

純資産合計

 130,395,324

 130,392,900

負債純資産合計

275,138,240

275,414,043