日本リート

(単位：千円)

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,800,419

10,469,331

信託現金及び信託預金

6,259,224

6,072,091

営業未収入金

90,080

86,770

前払費用

473,994

479,550

未収還付法人税等

-

20

その他

6,766

9,280

貸倒引当金

△0

-

流動資産合計

16,630,485

17,117,045

固定資産

有形固定資産

建物

 271,075

 271,200

減価償却累計額

△25,760

△30,032

建物（純額）

245,314

241,167

工具、器具及び備品

-

184

減価償却累計額

-

△3

工具、器具及び備品（純額）

-

180

信託建物

 62,000,270

 61,736,926

減価償却累計額

△11,359,199

△12,223,056

信託建物（純額）

50,641,070

49,513,869

信託構築物

228,251

229,760

減価償却累計額

△71,496

△77,997

信託構築物（純額）

156,754

151,763

信託機械及び装置

512,770

511,155

減価償却累計額

△143,030

△167,549

信託機械及び装置（純額）

369,739

343,605

信託工具、器具及び備品

279,508

 300,300

減価償却累計額

△102,271

△123,727

信託工具、器具及び備品（純額）

177,236

176,572

信託土地

 189,412,955

 188,518,790

有形固定資産合計

241,003,071

238,945,950

無形固定資産

借地権

1,256,792

1,256,792

信託借地権

16,099,139

16,099,139

その他

4,174

3,981

無形固定資産合計

17,360,106

17,359,913

投資その他の資産

投資有価証券

50,617

82,973

敷金及び保証金

10,197

10,197

長期前払費用

1,428,682

1,288,643

繰延税金資産

0

-

その他

42,563

42,810

投資その他の資産合計

1,532,061

1,424,625

固定資産合計

259,895,239

257,730,489

(単位：千円)

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年6月30日)

繰延資産

投資法人債発行費

51,714

48,004

繰延資産合計

51,714

48,004

資産合計

276,577,439

274,895,539

負債の部

流動負債

営業未払金

1,085,637

667,511

1年内返済予定の長期借入金

10,320,000

16,100,000

未払費用

284,505

293,271

未払法人税等

53,731

-

未払消費税等

122,731

101,169

前受金

1,446,012

1,448,087

その他

534,642

223,147

流動負債合計

13,847,261

18,833,187

固定負債

投資法人債

6,500,000

6,500,000

長期借入金

115,800,000

110,020,000

預り敷金及び保証金

55,353

71,222

信託預り敷金及び保証金

8,502,901

8,877,274

その他

2,204

1,695

固定負債合計

130,860,458

125,470,192

負債合計

144,707,720

144,303,379

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,354,117

4,076,557

剰余金合計

5,354,117

4,076,557

投資主資本合計

131,869,718

130,592,159

純資産合計

 131,869,718

 130,592,159

負債純資産合計

276,577,439

274,895,539