日本リート

(単位：千円)

前期

(2021年6月30日)

当期

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,216,985

9,800,419

信託現金及び信託預金

6,036,298

6,259,224

営業未収入金

87,954

90,080

前払費用

473,755

473,994

未収還付法人税等

271

-

その他

9,745

6,766

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

16,825,011

16,630,485

固定資産

有形固定資産

建物

 266,294

 271,075

減価償却累計額

△21,625

△25,760

建物（純額）

244,668

245,314

信託建物

 61,856,016

 62,000,270

減価償却累計額

△10,701,124

△11,359,199

信託建物（純額）

51,154,891

50,641,070

信託構築物

219,057

228,251

減価償却累計額

△66,739

△71,496

信託構築物（純額）

152,318

156,754

信託機械及び装置

457,818

512,770

減価償却累計額

△120,600

△143,030

信託機械及び装置（純額）

337,217

369,739

信託工具、器具及び備品

265,493

279,508

減価償却累計額

△88,986

△102,271

信託工具、器具及び備品（純額）

176,506

177,236

信託土地

 187,607,130

 189,412,955

有形固定資産合計

239,672,733

241,003,071

無形固定資産

借地権

1,251,662

1,256,792

信託借地権

16,661,609

16,099,139

その他

4,368

4,174

無形固定資産合計

17,917,639

17,360,106

投資その他の資産

投資有価証券

123,888

50,617

敷金及び保証金

10,197

10,197

長期前払費用

1,492,457

1,428,682

繰延税金資産

2

0

その他

43,303

42,563

投資その他の資産合計

1,669,849

1,532,061

固定資産合計

259,260,222

259,895,239

繰延資産

投資法人債発行費

35,685

51,714

繰延資産合計

35,685

51,714

資産合計

276,120,919

276,577,439

(単位：千円)

前期

(2021年6月30日)

当期

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

671,379

1,085,637

1年内返済予定の長期借入金

13,320,000

10,320,000

未払費用

269,886

284,505

未払法人税等

-

53,731

未払消費税等

369,292

122,731

前受金

1,442,023

1,446,012

その他

635,199

534,642

流動負債合計

16,707,781

13,847,261

固定負債

投資法人債

4,500,000

6,500,000

長期借入金

114,800,000

115,800,000

預り敷金及び保証金

75,861

55,353

信託預り敷金及び保証金

8,641,513

8,502,901

その他

2,712

2,204

固定負債合計

128,020,088

130,860,458

負債合計

144,727,869

144,707,720

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,877,448

5,354,117

剰余金合計

4,877,448

5,354,117

投資主資本合計

131,393,050

131,869,718

純資産合計

 131,393,050

 131,869,718

負債純資産合計

276,120,919

276,577,439