日本リート

(単位：千円)

前期

(2020年12月31日)

当期

(2021年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,247,663

10,216,985

信託現金及び信託預金

6,166,218

6,036,298

営業未収入金

84,245

87,954

前払費用

462,361

473,755

未収還付法人税等

203

271

その他

10,778

9,745

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

16,971,472

16,825,011

固定資産

有形固定資産

建物

 266,294

 266,294

減価償却累計額

△17,517

△21,625

建物（純額）

248,776

244,668

信託建物

 61,828,367

 61,856,016

減価償却累計額

△10,046,633

△10,701,124

信託建物（純額）

51,781,733

51,154,891

信託構築物

213,877

219,057

減価償却累計額

△61,281

△66,739

信託構築物（純額）

152,595

152,318

信託機械及び装置

493,359

457,818

減価償却累計額

△126,089

△120,600

信託機械及び装置（純額）

367,270

337,217

信託工具、器具及び備品

229,842

265,493

減価償却累計額

△78,076

△88,986

信託工具、器具及び備品（純額）

151,765

176,506

信託土地

 187,903,184

 187,607,130

有形固定資産合計

240,605,325

239,672,733

無形固定資産

借地権

1,251,662

1,251,662

信託借地権

16,661,609

16,661,609

その他

4,561

4,368

無形固定資産合計

17,917,832

17,917,639

投資その他の資産

投資有価証券

123,565

123,888

敷金及び保証金

10,160

10,197

長期前払費用

1,483,616

1,492,457

繰延税金資産

2

2

その他

42,058

43,303

投資その他の資産合計

1,659,403

1,669,849

固定資産合計

260,182,561

259,260,222

繰延資産

投資法人債発行費

38,424

35,685

繰延資産合計

38,424

35,685

資産合計

277,192,458

276,120,919

(単位：千円)

前期

(2020年12月31日)

当期

(2021年6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

952,062

671,379

1年内返済予定の長期借入金

18,500,000

13,320,000

未払費用

276,507

269,886

未払消費税等

260,764

369,292

前受金

1,464,987

1,442,023

その他

846,844

635,199

流動負債合計

22,301,168

16,707,781

固定負債

投資法人債

4,500,000

4,500,000

長期借入金

109,620,000

114,800,000

預り敷金及び保証金

75,861

75,861

信託預り敷金及び保証金

8,713,471

8,641,513

その他

3,221

2,712

固定負債合計

122,912,555

128,020,088

負債合計

145,213,723

144,727,869

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,463,133

4,877,448

剰余金合計

5,463,133

4,877,448

投資主資本合計

131,978,735

131,393,050

純資産合計

 131,978,735

 131,393,050

負債純資産合計

277,192,458

276,120,919