日本リート

(単位：千円)

前期

(2020年 6月30日)

当期

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,140,880

10,247,663

信託現金及び信託預金

6,258,051

6,166,218

営業未収入金

135,639

84,245

前払費用

446,441

462,361

未収還付法人税等

552

203

その他

5,824

10,778

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

15,987,389

16,971,472

固定資産

有形固定資産

建物

 264,709

 266,294

減価償却累計額

△13,418

△17,517

建物（純額）

251,291

248,776

信託建物

 61,573,977

 61,828,367

減価償却累計額

△9,551,456

△10,046,633

信託建物（純額）

52,022,521

51,781,733

信託構築物

202,535

213,877

減価償却累計額

△56,906

△61,281

信託構築物（純額）

145,628

152,595

信託機械及び装置

461,294

493,359

減価償却累計額

△106,016

△126,089

信託機械及び装置（純額）

355,278

367,270

信託工具、器具及び備品

215,961

229,842

減価償却累計額

△64,607

△78,076

信託工具、器具及び備品（純額）

151,353

151,765

信託土地

 181,678,910

 187,903,184

有形固定資産合計

234,604,984

240,605,325

無形固定資産

借地権

1,251,662

1,251,662

信託借地権

16,658,938

16,661,609

その他

4,754

4,561

無形固定資産合計

17,915,355

17,917,832

投資その他の資産

投資有価証券

176,011

123,565

敷金及び保証金

10,160

10,160

長期前払費用

1,284,308

1,483,616

繰延税金資産

5

2

その他

40,814

42,058

投資その他の資産合計

1,511,299

1,659,403

固定資産合計

254,031,638

260,182,561

繰延資産

投資法人債発行費

41,163

38,424

繰延資産合計

41,163

38,424

資産合計

270,060,191

277,192,458

(単位：千円)

前期

(2020年 6月30日)

当期

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

853,874

952,062

1年内返済予定の長期借入金

19,500,000

18,500,000

未払費用

261,937

276,507

未払消費税等

243,871

260,764

前受金

1,448,495

1,464,987

その他

590,414

846,844

流動負債合計

22,898,594

22,301,168

固定負債

投資法人債

4,500,000

4,500,000

長期借入金

102,870,000

109,620,000

預り敷金及び保証金

57,013

75,861

信託預り敷金及び保証金

9,043,598

8,713,471

その他

3,730

3,221

固定負債合計

116,474,342

122,912,555

負債合計

139,372,936

145,213,723

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,171,653

5,463,133

剰余金合計

4,171,653

5,463,133

投資主資本合計

130,687,255

131,978,735

純資産合計

 130,687,255

 131,978,735

負債純資産合計

270,060,191

277,192,458