日本リート

(単位：千円)

前期

(2019年12月31日)

当期

(2020年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,849,231

9,140,880

信託現金及び信託預金

6,216,963

6,258,051

営業未収入金

92,423

135,639

前払費用

436,159

446,441

未収還付法人税等

362

552

その他

4,694

5,824

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

15,599,836

15,987,389

固定資産

有形固定資産

建物

267,430

 264,709

減価償却累計額

△9,375

△13,418

建物（純額）

258,055

251,291

信託建物

 61,260,355

 61,573,977

減価償却累計額

△8,604,624

△9,551,456

信託建物（純額）

52,655,730

52,022,521

信託構築物

202,535

202,535

減価償却累計額

△51,904

△56,906

信託構築物（純額）

150,630

145,628

信託機械及び装置

435,009

461,294

減価償却累計額

△83,945

△106,016

信託機械及び装置（純額）

351,064

355,278

信託工具、器具及び備品

167,762

215,961

減価償却累計額

△50,674

△64,607

信託工具、器具及び備品（純額）

117,088

151,353

信託土地

 181,678,910

 181,678,910

信託建設仮勘定

4,320

-

有形固定資産合計

235,215,801

234,604,984

無形固定資産

借地権

1,251,662

1,251,662

信託借地権

16,658,938

16,658,938

その他

5,417

4,754

無形固定資産合計

17,916,017

17,915,355

投資その他の資産

投資有価証券

174,664

176,011

敷金及び保証金

10,160

10,160

長期前払費用

1,277,898

1,284,308

繰延税金資産

0

5

その他

40,780

40,814

投資その他の資産合計

1,503,504

1,511,299

固定資産合計

254,635,322

254,031,638

繰延資産

投資法人債発行費

43,902

41,163

繰延資産合計

43,902

41,163

資産合計

270,279,062

270,060,191

(単位：千円)

前期

(2019年12月31日)

当期

(2020年 6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,398,944

853,874

1年内返済予定の長期借入金

20,500,000

19,500,000

未払費用

267,044

261,937

未払消費税等

113,548

243,871

前受金

1,439,180

1,448,495

その他

339,220

590,414

流動負債合計

24,057,938

22,898,594

固定負債

投資法人債

4,500,000

4,500,000

長期借入金

101,870,000

102,870,000

預り敷金及び保証金

67,051

57,013

信託預り敷金及び保証金

9,243,045

9,043,598

その他

4,239

3,730

固定負債合計

115,684,335

116,474,342

負債合計

139,742,274

139,372,936

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,021,186

4,171,653

剰余金合計

4,021,186

4,171,653

投資主資本合計

130,536,787

130,687,255

純資産合計

 130,536,787

 130,687,255

負債純資産合計

270,279,062

270,060,191