日本リート

(単位：千円)

前期

(2019年 6月30日)

当期

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,009,860

8,849,231

信託現金及び信託預金

6,326,892

6,216,963

営業未収入金

92,063

92,423

前払費用

443,269

436,159

未収還付法人税等

-

362

その他

8,093

4,694

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

15,880,179

15,599,836

固定資産

有形固定資産

建物

234,960

267,430

減価償却累計額

△6,122

△9,375

建物（純額）

228,837

258,055

信託建物

 60,348,113

 61,260,355

減価償却累計額

△7,679,424

△8,604,624

信託建物（純額）

52,668,689

52,655,730

信託構築物

202,527

202,535

減価償却累計額

△46,903

△51,904

信託構築物（純額）

155,623

150,630

信託機械及び装置

357,750

435,009

減価償却累計額

△65,167

△83,945

信託機械及び装置（純額）

292,583

351,064

信託工具、器具及び備品

142,763

167,762

減価償却累計額

△38,771

△50,674

信託工具、器具及び備品（純額）

103,991

117,088

信託土地

 181,677,527

 181,678,910

信託建設仮勘定

1,824

4,320

有形固定資産合計

235,129,077

235,215,801

無形固定資産

借地権

1,251,662

1,251,662

信託借地権

16,658,938

16,658,938

その他

5,626

5,417

無形固定資産合計

17,916,226

17,916,017

投資その他の資産

投資有価証券

102,041

174,664

敷金及び保証金

10,160

10,160

長期前払費用

1,145,150

1,277,898

繰延税金資産

0

0

その他

39,535

40,780

投資その他の資産合計

1,296,887

1,503,504

固定資産合計

254,342,191

254,635,322

繰延資産

投資法人債発行費

46,641

43,902

繰延資産合計

46,641

43,902

資産合計

270,269,012

270,279,062

(単位：千円)

前期

(2019年 6月30日)

当期

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,094,796

1,398,944

短期借入金

700,000

-

1年内返済予定の長期借入金

20,500,000

20,500,000

未払費用

240,433

267,044

未払法人税等

520

-

未払消費税等

366,386

113,548

前受金

1,476,356

1,439,180

その他

371,080

339,220

流動負債合計

24,749,574

24,057,938

固定負債

投資法人債

4,500,000

4,500,000

長期借入金

101,170,000

101,870,000

預り敷金及び保証金

72,129

67,051

信託預り敷金及び保証金

8,908,858

9,243,045

その他

4,747

4,239

固定負債合計

114,655,736

115,684,335

負債合計

139,405,310

139,742,274

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,348,100

4,021,186

剰余金合計

4,348,100

4,021,186

投資主資本合計

130,863,702

130,536,787

純資産合計

 130,863,702

 130,536,787

負債純資産合計

270,269,012

270,279,062