ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

当期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,634,472

5,083,298

減価償却費

1,057,617

1,216,061

投資口交付費償却

22,534

21,382

投資法人債発行費償却

5,474

4,780

受取利息

△73

△81

支払利息

478,901

523,651

営業未収入金の増減額（△は増加）

△107,488

47,653

未収消費税等の増減額（△は増加）

△328,769

328,769

前払費用の増減額（△は増加）

11,520

△4,589

営業未払金の増減額（△は減少）

△236,281

268,737

未払金の増減額（△は減少）

53,406

199,797

未払消費税等の増減額（△は減少）

△323,394

153,563

前受金の増減額（△は減少）

88,522

71,986

預り金の増減額（△は減少）

△9,004

362

長期前払費用の増減額（△は増加）

△75,950

△4,208

信託有形固定資産の売却による減少額

－

4,446,592

その他

△2,802

3,461

小計

5,268,685

12,361,218

利息の受取額

73

81

利息の支払額

△477,900

△524,680

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△658

△1,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,790,199

11,835,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,213,631

△28,517

信託有形固定資産の取得による支出

△16,921,157

△24,426,243

信託無形固定資産の取得による支出

△478,135

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

△350,000

－

差入敷金及び保証金の回収による収入

10,000

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△194,373

△208,044

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

958,659

736,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,188,637

△23,926,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,225,000

23,160,000

短期借入金の返済による支出

△7,225,000

△11,160,000

長期借入れによる収入

16,815,000

10,750,000

長期借入金の返済による支出

△12,790,000

△3,559,000

投資法人債の発行による収入

1,981,218

－

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

－

投資口の発行による収入

10,943,146

－

分配金の支払額

△4,362,204

△4,633,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,587,161

14,557,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,723

2,466,926

現金及び現金同等物の期首残高

17,291,555

17,480,278

現金及び現金同等物の期末残高

17,480,278

19,947,205