ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

当期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,099,223

5,160,998

減価償却費

1,365,523

1,389,877

投資口交付費償却

9,668

9,668

投資法人債発行費償却

8,738

8,643

受取利息

△84

△108

支払利息

563,837

589,310

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,079

△1,751

未収消費税等の増減額（△は増加）

△208,306

208,306

前払費用の増減額（△は増加）

△9,511

8,165

営業未払金の増減額（△は減少）

544,889

△517,486

未払金の増減額（△は減少）

91,794

30,655

未払消費税等の増減額（△は減少）

△159,004

81,965

前受金の増減額（△は減少）

50,296

△2,417

預り金の増減額（△は減少）

51,804

△47,617

長期前払費用の増減額（△は増加）

△9,574

40,837

信託有形固定資産の売却による減少額

10,524,977

10,520,864

その他

8,251

△110,123

小計

17,933,603

17,369,786

利息の受取額

84

108

利息の支払額

△563,424

△591,607

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△35,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,369,659

16,742,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,697

△6,201

信託有形固定資産の取得による支出

△22,035,922

△13,172,326

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△523,083

△335,398

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,486,312

427,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,083,389

△13,086,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

8,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

13,010,000

11,243,000

長期借入金の返済による支出

△13,010,000

△9,243,000

分配金の支払額

△5,011,733

△5,011,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,011,733

2,988,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,725,463

6,645,588

現金及び現金同等物の期首残高

24,658,305

15,932,841

現金及び現金同等物の期末残高

15,932,841

22,578,430