ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

当期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,888,347

5,099,223

減価償却費

1,306,014

1,365,523

投資口交付費償却

9,668

9,668

投資法人債発行費償却

8,595

8,738

受取利息

△114

△84

支払利息

532,677

563,837

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,455

1,079

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△208,306

前払費用の増減額（△は増加）

9,152

△9,511

営業未払金の増減額（△は減少）

△433,603

544,889

未払金の増減額（△は減少）

△232,161

91,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

△79,672

△159,004

前受金の増減額（△は減少）

△78,595

50,296

預り金の増減額（△は減少）

91

51,804

長期前払費用の増減額（△は増加）

29,935

△9,574

信託有形固定資産の売却による減少額

4,524,032

10,524,977

その他

△9,583

8,251

小計

10,476,239

17,933,603

利息の受取額

114

84

利息の支払額

△534,288

△563,424

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△84,174

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,857,890

17,369,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,186

△10,697

信託有形固定資産の取得による支出

△6,424,205

△22,035,922

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△618,283

△523,083

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

556,026

1,486,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,488,648

△21,083,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,000,000

長期借入れによる収入

11,805,000

13,010,000

長期借入金の返済による支出

△10,305,000

△13,010,000

分配金の支払額

△5,327,669

△5,011,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,827,669

△5,011,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△458,427

△8,725,463

現金及び現金同等物の期首残高

25,116,733

24,658,305

現金及び現金同等物の期末残高

24,658,305

15,932,841