ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

当期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,567,213

4,888,347

減価償却費

1,314,859

1,306,014

投資口交付費償却

15,037

9,668

投資法人債発行費償却

8,018

8,595

受取利息

△106

△114

支払利息

536,634

532,677

営業未収入金の増減額（△は増加）

11,872

1,455

未収消費税等の増減額（△は増加）

243,473

－

前払費用の増減額（△は増加）

△8,167

9,152

営業未払金の増減額（△は減少）

434,719

△433,603

未払金の増減額（△は減少）

94,669

△232,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

223,435

△79,672

前受金の増減額（△は減少）

69,212

△78,595

預り金の増減額（△は減少）

△15,719

91

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,769

29,935

有形固定資産の売却による減少額

630,076

－

信託有形固定資産の売却による減少額

2,055,066

4,524,032

信託無形固定資産の売却による減少額

715,507

－

その他

△82,737

△9,583

小計

11,808,295

10,476,239

利息の受取額

106

114

利息の支払額

△539,648

△534,288

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△88,286

△84,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,180,466

9,857,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△153

△2,186

信託有形固定資産の取得による支出

△2,685,289

△6,424,205

預り敷金及び保証金の返還による支出

△40

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△224,596

△618,283

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

465,189

556,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,444,890

△6,488,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

－

長期借入れによる収入

11,260,000

11,805,000

長期借入金の返済による支出

△9,060,000

△10,305,000

投資法人債の発行による収入

1,984,338

－

分配金の支払額

△5,183,189

△5,327,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,998,850

△3,827,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,736,725

△458,427

現金及び現金同等物の期首残高

19,380,008

25,116,733

現金及び現金同等物の期末残高

25,116,733

24,658,305