ヒューリックリート

3295

東証REIT

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ヒューリックリートのキャッシュフロー計算書

（2022年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2021年９月１日至　2022年２月28日	当期自　2022年３月１日至　2022年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,434,365	5,567,213
減価償却費	1,288,812	1,314,859
投資口交付費償却	15,676	15,037
投資法人債発行費償却	7,044	8,018
受取利息	△99	△106
支払利息	516,294	536,634
営業未収入金の増減額（△は増加）	4,723	11,872
未収消費税等の増減額（△は増加）	△243,473	243,473
前払費用の増減額（△は増加）	21,158	△8,167
営業未払金の増減額（△は減少）	△338,603	434,719
未払金の増減額（△は減少）	61,980	94,669
未払消費税等の増減額（△は減少）	△242,351	223,435
前受金の増減額（△は減少）	62,477	69,212
預り金の増減額（△は減少）	14,524	△15,719
長期前払費用の増減額（△は増加）	△89,839	△4,769
有形固定資産の売却による減少額	630,076	630,076
信託有形固定資産の売却による減少額	2,055,979	2,055,066
信託無形固定資産の売却による減少額	715,507	715,507
その他	△45,476	△82,737
小計	9,868,776	11,808,295
利息の受取額	99	106
利息の支払額	△516,662	△539,648
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△89,620	△88,286
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,262,592	11,180,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,942	△153
信託有形固定資産の取得による支出	△34,201,029	△2,685,289
預り敷金及び保証金の返還による支出	△19,421	△40
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△521,168	△224,596
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	1,973,653	465,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,772,908	△2,444,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,592,000	－
短期借入金の返済による支出	△7,592,000	△2,000,000
長期借入れによる収入	18,350,000	11,260,000
長期借入金の返済による支出	△8,550,000	△9,060,000
投資法人債の発行による収入	－	1,984,338
投資口の発行による収入	14,279,362	－
分配金の支払額	△4,805,495	△5,183,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,273,867	△2,998,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,236,448	5,736,725
現金及び現金同等物の期首残高	21,616,456	19,380,008
現金及び現金同等物の期末残高	19,380,008	25,116,733