ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

当期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,053,860

5,434,365

減価償却費

1,234,765

1,288,812

投資口交付費償却

18,241

15,676

投資法人債発行費償却

7,161

7,044

受取利息

△97

△99

支払利息

512,393

516,294

営業未収入金の増減額（△は増加）

100,446

4,723

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△243,473

前払費用の増減額（△は増加）

△16,744

21,158

営業未払金の増減額（△は減少）

200,538

△338,603

未払金の増減額（△は減少）

△206,990

61,980

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73,141

△242,351

前受金の増減額（△は減少）

80,150

62,477

預り金の増減額（△は減少）

△4,383

14,524

長期前払費用の増減額（△は増加）

54,681

△89,839

有形固定資産の売却による減少額

－

630,076

信託有形固定資産の売却による減少額

3,824,952

2,055,979

信託無形固定資産の売却による減少額

3,830,214

715,507

その他

97,383

△45,476

小計

14,713,432

9,868,776

利息の受取額

97

99

利息の支払額

△517,460

△516,662

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△77,671

△89,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,118,397

9,262,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,724

△4,942

信託有形固定資産の取得による支出

△7,888,876

△34,201,029

無形固定資産の取得による支出

△91,565

－

信託無形固定資産の取得による支出

△28,783

－

差入敷金及び保証金の回収による収入

59,879

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△45,150

△19,421

預り敷金及び保証金の受入による収入

80,148

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△655,262

△521,168

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

413,311

1,973,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,164,021

△32,772,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

9,592,000

短期借入金の返済による支出

△3,960,000

△7,592,000

長期借入れによる収入

5,930,000

18,350,000

長期借入金の返済による支出

△7,130,000

△8,550,000

投資口の発行による収入

6,638,705

14,279,362

分配金の支払額

△5,315,130

△4,805,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,836,425

21,273,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,117,949

△2,236,448

現金及び現金同等物の期首残高

19,498,506

21,616,456

現金及び現金同等物の期末残高

21,616,456

19,380,008