ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

当期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,515,354

5,053,860

減価償却費

1,240,171

1,234,765

投資口交付費償却

16,153

18,241

投資法人債発行費償却

6,293

7,161

受取利息

△91

△97

支払利息

526,401

512,393

営業未収入金の増減額（△は増加）

36,847

100,446

前払費用の増減額（△は増加）

△4,054

△16,744

営業未払金の増減額（△は減少）

△272,262

200,538

未払金の増減額（△は減少）

192,479

△206,990

未払消費税等の増減額（△は減少）

218,573

△73,141

前受金の増減額（△は減少）

△59,086

80,150

預り金の増減額（△は減少）

5,215

△4,383

長期前払費用の増減額（△は増加）

△168,040

54,681

信託有形固定資産の売却による減少額

9,097,779

3,824,952

信託無形固定資産の売却による減少額

－

3,830,214

その他

△1,703

97,383

小計

16,350,033

14,713,432

利息の受取額

91

97

利息の支払額

△536,596

△517,460

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,140

△77,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,812,388

14,118,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,270

△7,724

信託有形固定資産の取得による支出

△8,264,963

△7,888,876

無形固定資産の取得による支出

△9,797

△91,565

信託無形固定資産の取得による支出

－

△28,783

差入敷金及び保証金の差入による支出

△59,879

－

差入敷金及び保証金の回収による収入

226

59,879

預り敷金及び保証金の返還による支出

△12,440

△45,150

預り敷金及び保証金の受入による収入

12,440

80,148

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△174,856

△655,262

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

388,366

413,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,153,175

△8,164,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△15,000,000

△3,960,000

長期借入れによる収入

17,550,000

5,930,000

長期借入金の返済による支出

△8,550,000

△7,130,000

投資法人債の発行による収入

2,976,361

－

投資口の発行による収入

－

6,638,705

分配金の支払額

△5,084,273

△5,315,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,107,911

△3,836,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△448,699

2,117,949

現金及び現金同等物の期首残高

19,947,205

19,498,506

現金及び現金同等物の期末残高

19,498,506

21,616,456