ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

当期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,083,298

5,515,354

減価償却費

1,216,061

1,240,171

投資口交付費償却

21,382

16,153

投資法人債発行費償却

4,780

6,293

受取利息

△81

△91

支払利息

523,651

526,401

営業未収入金の増減額（△は増加）

47,653

36,847

未収消費税等の増減額（△は増加）

328,769

－

前払費用の増減額（△は増加）

△4,589

△4,054

営業未払金の増減額（△は減少）

268,737

△272,262

未払金の増減額（△は減少）

199,797

192,479

未払消費税等の増減額（△は減少）

153,563

218,573

前受金の増減額（△は減少）

71,986

△59,086

預り金の増減額（△は減少）

362

5,215

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,208

△168,040

信託有形固定資産の売却による減少額

4,446,592

9,097,779

その他

3,461

△1,703

小計

12,361,218

16,350,033

利息の受取額

81

91

利息の支払額

△524,680

△536,596

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,391

△1,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,835,227

15,812,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,517

△32,270

信託有形固定資産の取得による支出

△24,426,243

△8,264,963

無形固定資産の取得による支出

－

△9,797

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△59,879

差入敷金及び保証金の回収による収入

－

226

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△12,440

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

12,440

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△208,044

△174,856

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

736,797

388,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,926,008

△8,153,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,160,000

－

短期借入金の返済による支出

△11,160,000

△15,000,000

長期借入れによる収入

10,750,000

17,550,000

長期借入金の返済による支出

△3,559,000

△8,550,000

投資法人債の発行による収入

－

2,976,361

分配金の支払額

△4,633,293

△5,084,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,557,706

△8,107,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,466,926

△448,699

現金及び現金同等物の期首残高

17,480,278

19,947,205

現金及び現金同等物の期末残高

19,947,205

19,498,506