ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2019年３月１日

至　2019年８月31日

当期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,362,497

4,634,472

減価償却費

965,906

1,057,617

投資口交付費償却

22,926

22,534

投資法人債発行費償却

6,073

5,474

受取利息

△64

△73

支払利息

467,908

478,901

営業未収入金の増減額（△は増加）

10,873

△107,488

未収消費税等の増減額（△は増加）

87,107

△328,769

前払費用の増減額（△は増加）

△4,624

11,520

営業未払金の増減額（△は減少）

324,615

△236,281

未払金の増減額（△は減少）

52,845

53,406

未払消費税等の増減額（△は減少）

365,622

△323,394

前受金の増減額（△は減少）

62,768

88,522

預り金の増減額（△は減少）

6,449

△9,004

長期前払費用の増減額（△は増加）

42,499

△75,950

その他

927

△2,802

小計

6,774,334

5,268,685

利息の受取額

64

73

利息の支払額

△464,799

△477,900

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,038

△658

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,308,561

4,790,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,408

△1,213,631

信託有形固定資産の取得による支出

△7,204,634

△16,921,157

信託無形固定資産の取得による支出

－

△478,135

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△350,000

差入敷金及び保証金の回収による収入

－

10,000

預り敷金及び保証金の返還による支出

△22,188

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

12,440

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△28,052

△194,373

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

273,511

958,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,974,332

△18,188,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,960,000

10,225,000

短期借入金の返済による支出

△3,960,000

△7,225,000

長期借入れによる収入

11,630,000

16,815,000

長期借入金の返済による支出

△4,580,000

△12,790,000

投資法人債の発行による収入

－

1,981,218

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

投資口の発行による収入

－

10,943,146

分配金の支払額

△4,398,544

△4,362,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,651,455

13,587,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,985,683

188,723

現金及び現金同等物の期首残高

15,305,871

17,291,555

現金及び現金同等物の期末残高

17,291,555

17,480,278