ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2018年９月１日

至　2019年２月28日

当期

自　2019年３月１日

至　2019年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,399,896

4,362,497

減価償却費

951,693

965,906

投資口交付費償却

31,666

22,926

投資法人債発行費償却

5,974

6,073

受取利息

△59

△64

支払利息

448,512

467,908

営業未収入金の増減額（△は増加）

△91,554

10,873

未収消費税等の増減額（△は増加）

△87,107

87,107

前払費用の増減額（△は増加）

△17,121

△4,624

営業未払金の増減額（△は減少）

△145,213

324,615

未払金の増減額（△は減少）

23,837

52,845

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,527

365,622

前受金の増減額（△は減少）

126,892

62,768

預り金の増減額（△は減少）

△24,042

6,449

長期前払費用の増減額（△は増加）

△188,875

42,499

信託有形固定資産の売却による減少額

1,764,899

－

その他

1,719

927

小計

7,118,592

6,774,334

利息の受取額

59

64

利息の支払額

△460,425

△464,799

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△882

△1,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,657,344

6,308,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,254,385

△5,408

信託有形固定資産の取得による支出

△30,297,080

△7,204,634

無形固定資産の取得による支出

△2,343,025

－

信託無形固定資産の取得による支出

△3,830,214

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△410

△22,188

預り敷金及び保証金の受入による収入

141,233

12,440

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△109,457

△28,052

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,420,399

273,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,272,940

△6,974,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,470,000

3,960,000

短期借入金の返済による支出

△31,020,000

△3,960,000

長期借入れによる収入

25,210,000

11,630,000

長期借入金の返済による支出

△8,550,000

△4,580,000

投資口の発行による収入

21,027,273

－

分配金の支払額

△4,043,427

△4,398,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,093,846

2,651,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,478,250

1,985,683

現金及び現金同等物の期首残高

11,827,621

15,305,871

現金及び現金同等物の期末残高

15,305,871

17,291,555