ヒューリックリート

3295

東証REIT

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ヒューリックリート(3295)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ヒューリックリートのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2024年３月１日至　2024年８月31日	当期自　2024年９月１日至　2025年２月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,257,432	5,929,599
減価償却費	1,400,204	1,435,409
投資口交付費償却	6,534	984
投資法人債発行費償却	8,924	10,580
受取利息	△1,873	△9,709
支払利息	606,377	661,955
営業未収入金の増減額（△は増加）	△4,661	14,885
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△238,490
前払費用の増減額（△は増加）	△9,765	5,537
営業未払金の増減額（△は減少）	459,051	△516,340
未払金の増減額（△は減少）	29,394	231,548
未払消費税等の増減額（△は減少）	187,917	△271,865
前受金の増減額（△は減少）	64,085	19,185
預り金の増減額（△は減少）	0	16,262
長期前払費用の増減額（△は増加）	27,536	8,830
信託有形固定資産の売却による減少額	3,494,985	3,156,654
その他	7,297	△4,947
小計	11,533,443	10,450,080
利息の受取額	1,873	9,709
利息の支払額	△602,673	△660,852
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△605	△605
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,932,037	9,798,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	1,141	△25,036
信託有形固定資産の取得による支出	△3,482,539	△27,422,250
預り敷金及び保証金の返還による支出	△40	△52,527
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△173,053	△275,450
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	546,365	922,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,108,125	△26,853,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,000,000	－
短期借入金の返済による支出	△9,000,000	－
長期借入れによる収入	14,334,000	33,299,000
長期借入金の返済による支出	△11,834,000	△15,499,000
投資法人債の発行による収入	2,983,834	－
分配金の支払額	△5,159,167	△5,261,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,675,333	12,538,284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,148,578	△4,516,525
現金及び現金同等物の期首残高	22,578,430	24,727,009
現金及び現金同等物の期末残高	24,727,009	20,210,483