ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

当期

自　2025年３月１日

至　2025年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,929,599

6,016,233

減価償却費

1,435,409

1,413,200

投資口交付費償却

984

－

投資法人債発行費償却

10,580

10,745

受取利息

△9,709

△25,539

支払利息

661,955

753,292

営業未収入金の増減額（△は増加）

14,885

△214,096

未収消費税等の増減額（△は増加）

△238,490

238,490

前払費用の増減額（△は増加）

5,537

845

営業未払金の増減額（△は減少）

△516,340

665,033

未払金の増減額（△は減少）

231,548

93,999

未払消費税等の増減額（△は減少）

△271,865

707,621

前受金の増減額（△は減少）

19,185

△13,620

預り金の増減額（△は減少）

16,262

△4,913

長期前払費用の増減額（△は増加）

8,830

26,127

信託有形固定資産の売却による減少額

3,156,654

6,072,500

その他

△4,947

△4,356

小計

10,450,080

15,735,563

利息の受取額

9,709

24,754

利息の支払額

△660,852

△748,755

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,798,332

15,010,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,036

△23,268

信託有形固定資産の取得による支出

△27,422,250

△3,350,998

預り敷金及び保証金の返還による支出

△52,527

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

56,685

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△275,450

△1,276,567

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

922,122

891,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,853,142

△3,702,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

33,299,000

11,770,000

長期借入金の返済による支出

△15,499,000

△16,470,000

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

分配金の支払額

△5,261,715

△5,759,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,538,284

△12,459,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,516,525

△1,150,875

現金及び現金同等物の期首残高

24,727,009

20,210,483

現金及び現金同等物の期末残高

20,210,483

19,059,608