ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

当期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,257,432

5,929,599

減価償却費

1,400,204

1,435,409

投資口交付費償却

6,534

984

投資法人債発行費償却

8,924

10,580

受取利息

△1,873

△9,709

支払利息

606,377

661,955

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,661

14,885

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△238,490

前払費用の増減額（△は増加）

△9,765

5,537

営業未払金の増減額（△は減少）

459,051

△516,340

未払金の増減額（△は減少）

29,394

231,548

未払消費税等の増減額（△は減少）

187,917

△271,865

前受金の増減額（△は減少）

64,085

19,185

預り金の増減額（△は減少）

0

16,262

長期前払費用の増減額（△は増加）

27,536

8,830

信託有形固定資産の売却による減少額

3,494,985

3,156,654

その他

7,297

△4,947

小計

11,533,443

10,450,080

利息の受取額

1,873

9,709

利息の支払額

△602,673

△660,852

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,932,037

9,798,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

1,141

△25,036

信託有形固定資産の取得による支出

△3,482,539

△27,422,250

預り敷金及び保証金の返還による支出

△40

△52,527

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△173,053

△275,450

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

546,365

922,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,108,125

△26,853,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△9,000,000

－

長期借入れによる収入

14,334,000

33,299,000

長期借入金の返済による支出

△11,834,000

△15,499,000

投資法人債の発行による収入

2,983,834

－

分配金の支払額

△5,159,167

△5,261,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,675,333

12,538,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,148,578

△4,516,525

現金及び現金同等物の期首残高

22,578,430

24,727,009

現金及び現金同等物の期末残高

24,727,009

20,210,483