ヒューリックリート

（単位：千円）

前期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

当期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,160,998

5,257,432

減価償却費

1,389,877

1,400,204

投資口交付費償却

9,668

6,534

投資法人債発行費償却

8,643

8,924

受取利息

△108

△1,873

支払利息

589,310

606,377

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,751

△4,661

未収消費税等の増減額（△は増加）

208,306

－

前払費用の増減額（△は増加）

8,165

△9,765

営業未払金の増減額（△は減少）

△517,486

459,051

未払金の増減額（△は減少）

30,655

29,394

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,965

187,917

前受金の増減額（△は減少）

△2,417

64,085

預り金の増減額（△は減少）

△47,617

0

長期前払費用の増減額（△は増加）

40,837

27,536

信託有形固定資産の売却による減少額

10,520,864

3,494,985

その他

△110,123

7,297

小計

17,369,786

11,533,443

利息の受取額

108

1,873

利息の支払額

△591,607

△602,673

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△35,406

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,742,880

10,932,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,201

1,141

信託有形固定資産の取得による支出

△13,172,326

△3,482,539

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△40

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△335,398

△173,053

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

427,803

546,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,086,123

△3,108,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,000,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△9,000,000

長期借入れによる収入

11,243,000

14,334,000

長期借入金の返済による支出

△9,243,000

△11,834,000

投資法人債の発行による収入

－

2,983,834

分配金の支払額

△5,011,168

△5,159,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,988,831

△5,675,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,645,588

2,148,578

現金及び現金同等物の期首残高

15,932,841

22,578,430

現金及び現金同等物の期末残高

22,578,430

24,727,009