イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,344,482

2,455,721

減価償却費

58,634

66,843

貸倒引当金の増減額（△は減少）

481

△171

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5,290

2,163

受取利息及び受取配当金

△1,285

△1,898

支払利息

149,845

172,386

固定資産除売却損益（△は益）

2,101

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,233,594

△2,401,666

前渡金の増減額（△は増加）

△108,250

139,097

競売保証金の増減額（△は増加）

47,109

28,178

未払金の増減額（△は減少）

21,337

8,760

未払又は未収消費税等の増減額

△287,617

70,606

仕入債務の増減額（△は減少）

31,538

103,133

その他

260,283

△210,642

小計

△720,222

432,512

利息及び配当金の受取額

1,285

1,898

利息の支払額

△152,116

△184,013

法人税等の支払額

△413,587

△956,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,284,641

△706,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△404,509

△336,008

定期預金の払戻による収入

407,503

356,003

有形固定資産の取得による支出

△270,706

△1,637,500

有形固定資産の売却による収入

3,761

-

関係会社株式の取得による支出

△87,555

-

関係会社貸付けによる支出

△80,000

-

関係会社貸付金の回収による収入

-

30,000

出資金の回収による収入

-

40,000

その他

△3,092

△1,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△434,598

△1,548,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,003,345

13,045,860

短期借入金の返済による支出

△15,952,414

△12,546,138

長期借入れによる収入

3,982,502

3,273,000

長期借入金の返済による支出

△1,796,878

△1,534,187

社債の償還による支出

△1,020,000

-

自己株式の増減額（△は増加）

△201,037

△199,007

配当金の支払額

△340,581

△463,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,674,936

1,575,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,303

△679,614

現金及び現金同等物の期首残高

5,065,243

5,020,939

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,020,939

※ 4,341,324