イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,351,023

2,344,482

減価償却費

64,885

58,634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

481

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,831

△5,290

賞与引当金の増減額（△は減少）

△119,332

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,144

-

受取利息及び受取配当金

△1,251

△1,285

支払利息

131,031

149,845

固定資産除売却損益（△は益）

△15,461

2,101

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,499,056

△3,233,594

前渡金の増減額（△は増加）

△21,781

△108,250

競売保証金の増減額（△は増加）

121,718

47,109

未払金の増減額（△は減少）

△20,204

21,337

未払又は未収消費税等の増減額

121,346

△287,617

仕入債務の増減額（△は減少）

95,676

31,538

その他

188,068

260,283

小計

3,387,484

△720,222

利息及び配当金の受取額

1,251

1,285

利息の支払額

△126,112

△152,116

法人税等の支払額

△512,656

△413,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,749,967

△1,284,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△771,871

△404,509

定期預金の払戻による収入

748,508

407,503

有形固定資産の取得による支出

△1,748,773

△270,706

有形固定資産の売却による収入

26,826

3,761

無形固定資産の取得による支出

△582

-

関係会社株式の取得による支出

-

△87,555

関係会社貸付けによる支出

-

△80,000

出資金の払込による支出

△10

-

その他

△599

△3,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,746,502

△434,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,709,948

17,003,345

短期借入金の返済による支出

△15,672,201

△15,952,414

長期借入れによる収入

3,656,327

3,982,502

長期借入金の返済による支出

△1,530,616

△1,796,878

社債の償還による支出

△20,000

△1,020,000

株式の発行による収入

17

-

自己株式の増減額（△は増加）

-

△201,037

配当金の支払額

△237,724

△340,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

905,750

1,674,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,909,215

△44,303

現金及び現金同等物の期首残高

3,156,028

5,065,243

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,065,243

※ 5,020,939