イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,262,802

1,351,023

減価償却費

74,781

64,885

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

22

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,485

1,831

賞与引当金の増減額（△は減少）

119,332

△119,332

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△9,144

受取利息及び受取配当金

△1,250

△1,251

支払利息

150,387

131,031

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△15,461

たな卸資産の増減額（△は増加）

169,596

1,499,056

前渡金の増減額（△は増加）

△69,794

△21,781

競売保証金の増減額（△は増加）

△142,081

121,718

未払金の増減額（△は減少）

16,448

△20,204

未払又は未収消費税等の増減額

83,154

121,346

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,727

95,676

その他

△61,224

188,068

小計

1,596,935

3,387,484

利息及び配当金の受取額

1,250

1,251

利息の支払額

△155,276

△126,112

法人税等の支払額

△144,546

△512,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,298,362

2,749,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△415,904

△771,871

定期預金の払戻による収入

418,998

748,508

有形固定資産の取得による支出

△531,598

△1,748,773

有形固定資産の売却による収入

-

26,826

無形固定資産の取得による支出

-

△582

出資金の払込による支出

-

△10

その他

△3,762

△599

投資活動によるキャッシュ・フロー

△532,266

△1,746,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,573,743

14,709,948

短期借入金の返済による支出

△16,599,433

△15,672,201

長期借入れによる収入

960,000

3,656,327

長期借入金の返済による支出

△1,022,258

△1,530,616

社債の償還による支出

△276,000

△20,000

株式の発行による収入

-

17

配当金の支払額

△239,291

△237,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

△603,239

905,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

162,855

1,909,215

現金及び現金同等物の期首残高

2,993,172

3,156,028

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,156,028

※ 5,065,243