イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

715,141

1,262,802

減価償却費

104,913

74,781

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

24

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△78

3,485

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

119,332

受取利息及び受取配当金

△1,362

△1,250

支払利息

143,935

150,387

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,584,035

169,596

前渡金の増減額（△は増加）

10,875

△69,794

競売保証金の増減額（△は増加）

53,369

△142,081

未払金の増減額（△は減少）

△3,587

16,448

未払又は未収消費税等の増減額

△106,167

83,154

仕入債務の増減額（△は減少）

21,594

△8,727

その他

19,239

△61,224

小計

△626,091

1,596,935

利息及び配当金の受取額

1,362

1,250

利息の支払額

△152,699

△155,276

法人税等の支払額

△410,289

△144,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,187,717

1,298,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△390,950

△415,904

定期預金の払戻による収入

390,255

418,998

有形固定資産の取得による支出

△22,693

△531,598

無形固定資産の取得による支出

△3,290

-

出資金の払込による支出

△30

-

その他

△12,080

△3,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,788

△532,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,005,613

16,573,743

短期借入金の返済による支出

△15,258,434

△16,599,433

長期借入れによる収入

1,000,000

960,000

長期借入金の返済による支出

△1,101,571

△1,022,258

延払売買契約による支出

△30,124

-

社債の償還による支出

△64,200

△276,000

配当金の支払額

△239,430

△239,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

311,852

△603,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△914,653

162,855

現金及び現金同等物の期首残高

3,907,825

2,993,172

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,993,172

※ 3,156,028