イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,195,254

715,141

減価償却費

115,024

104,913

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

70

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

4,709

△78

受取利息及び受取配当金

△1,753

△1,362

支払利息

164,997

143,935

固定資産除売却損益（△は益）

△2,302

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,106

△1,584,035

前渡金の増減額（△は増加）

△2,630

10,875

競売保証金の増減額（△は増加）

18,230

53,369

未払金の増減額（△は減少）

1,928

△3,587

未払又は未収消費税等の増減額

28,516

△106,167

仕入債務の増減額（△は減少）

30,868

21,594

その他

40,180

19,239

小計

1,641,063

△626,091

利息及び配当金の受取額

1,753

1,362

利息の支払額

△154,540

△152,699

法人税等の支払額

△228,193

△410,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,260,082

△1,187,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△283,986

△390,950

定期預金の払戻による収入

282,981

390,255

有形固定資産の取得による支出

△24,557

△22,693

有形固定資産の売却による収入

9,515

-

無形固定資産の取得による支出

△339

△3,290

出資金の払込による支出

-

△30

その他

3,196

△12,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,190

△38,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,347,178

16,005,613

短期借入金の返済による支出

△17,463,584

△15,258,434

長期借入れによる収入

515,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△646,395

△1,101,571

リース債務の返済による支出

△2,606

-

延払売買契約による支出

△84,870

△30,124

社債の償還による支出

△67,800

△64,200

配当金の支払額

△150,366

△239,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

△553,444

311,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

693,447

△914,653

現金及び現金同等物の期首残高

3,214,378

3,907,825

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,907,825

※ 2,993,172