イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,015,931

1,195,254

減価償却費

109,799

115,024

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△93

△67

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

146

4,709

受取利息及び受取配当金

△1,538

△1,753

支払利息

166,367

164,997

固定資産除売却損益（△は益）

△4,403

△2,302

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,140,058

48,106

前渡金の増減額（△は増加）

5,885

△2,630

競売保証金の増減額（△は増加）

△23,715

18,230

未払金の増減額（△は減少）

907

1,928

未払又は未収消費税等の増減額

30,131

28,516

仕入債務の増減額（△は減少）

30,442

30,868

その他

34,388

40,180

小計

224,192

1,641,063

利息及び配当金の受取額

1,538

1,753

利息の支払額

△162,433

△154,540

法人税等の支払額

△529,304

△228,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

△466,006

1,260,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△361,621

△283,986

定期預金の払戻による収入

450,988

282,981

有形固定資産の取得による支出

△18,017

△24,557

有形固定資産の売却による収入

14,093

9,515

無形固定資産の取得による支出

△5,600

△339

その他

△20,382

3,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,460

△13,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,250,013

17,347,178

短期借入金の返済による支出

△18,804,265

△17,463,584

長期借入れによる収入

992,000

515,000

長期借入金の返済による支出

△1,063,812

△646,395

リース債務の返済による支出

△3,866

△2,606

延払売買契約による収入

101,890

-

延払売買契約による支出

△75,228

△84,870

社債の発行による収入

1,084,522

-

社債の償還による支出

△47,800

△67,800

株式の発行による収入

2,700

-

自己株式の取得による支出

△99,942

-

配当金の支払額

△190,243

△150,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,145,966

△553,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

739,419

693,447

現金及び現金同等物の期首残高

2,474,958

3,214,378

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,214,378

※ 3,907,825