イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,502,395

1,015,931

減価償却費

93,147

109,799

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△188

△93

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

697

146

受取利息及び受取配当金

△1,889

△1,538

支払利息

170,663

166,367

社債発行費

-

15,477

固定資産除売却損益（△は益）

△616,822

△4,403

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,872,891

△1,140,058

前渡金の増減額（△は増加）

△10,850

5,885

競売保証金の増減額（△は増加）

158,961

△23,715

未払金の増減額（△は減少）

△4,087

907

未払又は未収消費税等の増減額

△19,591

30,131

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,761

30,442

その他

42,415

18,910

小計

△572,800

224,192

利息及び配当金の受取額

1,889

1,538

利息の支払額

△170,203

△162,433

法人税等の支払額

△276,165

△529,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,017,279

△466,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△468,812

△361,621

定期預金の払戻による収入

507,997

450,988

有形固定資産の取得による支出

△551,813

△18,017

有形固定資産の売却による収入

987,329

14,093

無形固定資産の取得による支出

△2,550

△5,600

出資金の回収による収入

-

1,000

その他

△56

△21,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

472,094

59,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,563,899

19,250,013

短期借入金の返済による支出

△19,953,658

△18,804,265

長期借入れによる収入

1,295,000

992,000

長期借入金の返済による支出

△843,647

△1,063,812

リース債務の返済による支出

△3,816

△3,866

延払売買契約による収入

100,803

101,890

延払売買契約による支出

△12,470

△75,228

社債の発行による収入

-

1,084,522

社債の償還による支出

△47,800

△47,800

株式の発行による収入

8,100

2,700

自己株式の取得による支出

-

△99,942

配当金の支払額

△62,950

△190,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,043,459

1,145,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498,274

739,419

現金及び現金同等物の期首残高

1,976,683

2,474,958

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,474,958

※ 3,214,378