イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

782,352

1,502,395

減価償却費

66,769

93,147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△451

△188

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△251

697

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,192

△2,869

受取利息及び受取配当金

△2,112

△1,889

支払利息

182,642

170,663

固定資産除売却損益（△は益）

△94,879

△616,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

△410,711

△1,872,891

前渡金の増減額（△は増加）

△23,652

△10,850

競売保証金の増減額（△は増加）

△35,260

158,961

未払金の増減額（△は減少）

△18,006

△4,087

未収消費税等の増減額（△は増加）

15,124

△19,591

仕入債務の増減額（△は減少）

11,666

△14,761

その他

△22,007

45,284

小計

452,416

△572,800

利息及び配当金の受取額

2,112

1,889

利息の支払額

△176,012

△170,203

法人税等の支払額

△437,061

△276,165

営業活動によるキャッシュ・フロー

△158,545

△1,017,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△502,410

△468,812

定期預金の払戻による収入

472,701

507,997

有形固定資産の取得による支出

△1,718,372

△551,813

有形固定資産の売却による収入

269,838

987,329

無形固定資産の取得による支出

△83,621

△2,550

その他

△685

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,562,550

472,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,266,076

20,563,899

短期借入金の返済による支出

△20,490,062

△19,953,658

長期借入れによる収入

2,375,300

1,295,000

長期借入金の返済による支出

△445,664

△843,647

リース債務の返済による支出

△3,766

△3,816

延払売買契約による収入

－

100,803

延払売買契約による支出

－

△12,470

社債の償還による支出

△47,800

△47,800

株式の発行による収入

5,071

8,100

配当金の支払額

△62,706

△62,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,596,447

1,043,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△124,648

498,274

現金及び現金同等物の期首残高

2,101,332

1,976,683

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,976,683

※ 2,474,958